FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A)

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A)
Fonds14,438,3-12,414,27,4
+/-Cat-2,511,65,11,11,6
+/-Ind-13,42,0-0,63,3
 
Vue d’Ensemble
VL
14/06/2024
 USD 920,74
Évolution jour -0,96%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Petites Cap.
ISIN IE0031619046
Actif du fonds (Mil)
14/06/2024
 USD 736,94
Actif de la part (Mil)
14/06/2024
 USD 29,49
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
12/02/2024
  1,96%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report11/04/2024
Dan Culloton, Director
Morningstar, Inc

The managers of Royce Small-Cap Opportunity and its Ireland-domiciled clone, Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity, are consuming more of this volatile brew themselves but are still convincing investors they should have a taste. The vehicles'...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A)
Le Compartiment investit au moins 70 % de sa Fortune Totale dans un portefeuille de valeurs diversifié comprenant des titres de participation de Sociétés Américaines de petite capitalisation (c’est-à-dire des Sociétés Américaines dont la capitalisation boursière est inférieure à 2,5 milliards de dollars U.S.) qui sont cotés ou négociés sur des Marchés Réglementés des États-Unis. Le Sous-Gestionnaire investit les actifs du Compartiment dans ces entreprises de manière à tirer parti de ce qu’il estime être des opportunités de souscription de titres sousévalués. De telles opportunités pourront inclure des entreprises en restructuration, des entreprises à croissance émergente dont l’évolution des bénéfices a été interrompue, des entreprises dont la valeur des actifs n’est pas adéquatement reconnue par les investisseurs et des entreprises à croissance sous-évaluées.
Returns
Perf. glissante14/06/2024
Début d'année4,38
3 ans (annualisée)2,80
5 ans (annualisée)13,87
10 ans (annualisée)10,00
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
James Harvey
20/04/2021
Kavitha Venkatraman
01/10/2021
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Date de création
08/11/2002
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Russell 2000 Value TR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A)31/05/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,010,0097,01
Obligations0,260,000,26
Liquidités39,0236,102,92
Autres0,000,19-0,19
5 premières régions%
Etats Unis93,63
Canada3,11
Asie - Émergente0,69
Europe - sauf Euro0,68
Eurozone0,65
5 premiers secteurs%
Industriels30,70
Technologie20,93
Consommation Cyclique14,80
Santé7,17
Services Financiers6,67
5 premières lignesSecteur%
Western Asset USD Liquidity WA Dis3,40
Arlo Technologies IncIndustrielsIndustriels0,89
Orion Group Holdings IncIndustrielsIndustriels0,86
Primoris Services CorpIndustrielsIndustriels0,84
Artivion IncSantéSanté0,83
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A)
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)