Western Asset USD Liquidity WA DisS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -7,7 | 7,7 | 8,5 | 1,8 | 4,2 | |
+/-Cat | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | -0,6 | |
+/-Ind | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,9 | |
Catégorie: Monétaires USD Court Terme | ||||||
Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 03/05/2024 | USD 1,00 | |
Évolution jour | -0,73% | |
Catégorie Morningstar | Monétaires USD Court Terme | |
ISIN | IE00B237VT70 | |
Actif du fonds (Mil) 06/05/2024 | USD 2502,88 | |
Actif de la part (Mil) 06/05/2024 | USD 142,84 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 12/02/2024 | 0,06% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Western Asset USD Liquidity WA Dis |
The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund seeks to provide current income while maintaining liquidity and a constant Net Asset Value (calculated in accordance with the MMF Regulation) of USD 1.00 per Class D, Class P, Class S and Class WA (Distributing) Shares. |
Returns | |||||||||||||
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Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Tim Boss 13/01/2022 | ||
John Bellows 01/03/2024 | ||
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Date de création 08/05/2007 |
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Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
FTSE 1-M US Trsy Bill | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Que détient ce fonds ? Western Asset USD Liquidity WA Dis | 31/03/2024 |
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