Carmignac Patrimoine E EUR Acc

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Performance du fonds30/06/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Fonds-11,710,011,9-1,4-12,4
+/-Cat-4,9-2,59,5-10,8-0,4
+/-Ind-8,2-5,97,7-12,9-1,0
 
Vue d’Ensemble
VL
04/07/2022
 EUR 152,38
Évolution jour -0,19%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010306142
Actif du fonds (Mil)
01/07/2022
 EUR 7995,76
Actif de la part (Mil)
01/07/2022
 EUR 831,36
Frais de souscription max -
Frais courants
17/02/2022
  2,40%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine E EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de change et de crédit, fondée sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En cas d’anticipations adverses sur l’évolution des marchés, le fonds peut adopter une stratégie défensive. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.
Returns
Perf. glissante04/07/2022
Début d'année-12,04
3 ans (annualisée)-0,55
5 ans (annualisée)-1,49
10 ans (annualisée)0,78
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Keith Ney
12/04/2021
David Older
22/01/2019
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Date de création
01/07/2006
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
20% €STR capitalisé ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine E EUR Acc31/05/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions42,0524,8017,25
Obligations86,4037,7448,66
Liquidités67,3434,5932,75
Autres1,340,001,34
Statistiques obligataires
Période de maturité6,73
Sensibilité3,87
5 premières régions%
Etats Unis61,63
Eurozone19,24
Europe - sauf Euro8,28
Canada4,75
Asie - Émergente2,57
5 premiers secteurs%
Santé24,38
Consommation Cyclique15,03
Technologie14,28
Matériaux de Base9,70
Services Financiers7,78
5 premières lignesSecteur%
10 Year Treasury Note Future Sep... 16,24
5 Year Treasury Note Future Sept 228,19
Euro Bund Future June 225,69
United States Treasury Bonds 1.8... 4,16
Italy (Republic Of) 0% 0%3,00
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)