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Moneta Multi Caps C

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Performance du fonds30/11/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Moneta Multi Caps C
Fonds-15,625,06,521,2-6,8
+/-Cat-2,00,010,7-4,82,0
+/-Ind-6,8-4,212,1-9,9-3,1
 
Vue d’Ensemble
VL
05/12/2022
 EUR 353,75
Évolution jour -0,40%
Catégorie Morningstar Actions France
ISIN FR0010298596
Actif du fonds (Mil)
02/12/2022
 EUR 2820,71
Actif de la part (Mil)
02/12/2022
 EUR 2374,66
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
26/10/2022
  1,49%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

The investment team behind Moneta Multi Caps has seen several changes since 2020 which have been well handled and have set up the strategy for continued success under lead manager Romain Burnand. All share classes earn a Morningstar Analyst...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionHigh
Société de GestionHigh
ProcessHigh
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Moneta Multi Caps C
L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Returns
Perf. glissante05/12/2022
Début d'année-6,48
3 ans (annualisée)7,87
5 ans (annualisée)4,95
10 ans (annualisée)10,09
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Romain Burnand
24/03/2006
Date de création
24/03/2006
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Moneta Multi Caps C30/09/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions86,720,0086,72
Obligations0,000,000,00
Liquidités13,280,0013,28
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone93,58
Moyen Orient3,17
Royaume Uni1,18
Europe - sauf Euro0,74
Asie - Pays Développés0,65
5 premiers secteurs%
Industriels23,37
Services Financiers16,81
Services de Communication13,19
Technologie10,08
Énergie9,17
5 premières lignesSecteur%
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie5,90
Bnp Paribas Act. Cat.AServices FinanciersServices Financiers4,46
Airbus SEIndustrielsIndustriels4,24
Sanofi SASantéSanté4,18
Societe Generale SAServices FinanciersServices Financiers4,09
Moneta Multi Caps C
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)