Moneta Multi Caps C

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Performance du fonds31/10/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Moneta Multi Caps C
Fonds16,9-15,625,06,519,2
+/-Cat4,6-2,00,010,7-2,5
+/-Ind5,2-6,8-4,212,1-5,8
 
Vue d’Ensemble
VL
25/11/2021
 EUR 371,91
Évolution jour 0,54%
Catégorie Morningstar Actions France
ISIN FR0010298596
Actif du fonds (Mil)
25/11/2021
 EUR 2983,39
Actif de la part (Mil)
25/11/2021
 EUR 2512,70
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
29/10/2021
  1,49%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

The reorganisation that took place at Moneta after co-founder Patrice Courty left the firm in December 2020 had a relatively limited impact on Moneta Multi Caps: All equity analysts were brought together in one centralized research squad, which...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionHigh
Société de GestionHigh
ProcessHigh
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Moneta Multi Caps C
L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Returns
Perf. glissante25/11/2021
Début d'année19,18
3 ans (annualisée)14,89
5 ans (annualisée)10,68
10 ans (annualisée)14,45
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Romain Burnand
24/03/2006
Date de création
24/03/2006
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Moneta Multi Caps C30/09/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,440,0097,44
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,210,002,21
Autres0,350,000,35
5 premières régions%
Eurozone94,66
Royaume Uni2,21
Asie - Pays Développés0,86
Moyen Orient0,81
Japon0,76
5 premiers secteurs%
Industriels26,09
Services Financiers18,65
Consommation Cyclique15,01
Services de Communication8,96
Technologie8,89
5 premières lignesSecteur%
Stellantis NVConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,48
Sanofi SASantéSanté3,88
Bollore SAServices de CommunicationServices de Communication3,88
Societe Generale SAServices FinanciersServices Financiers3,69
EDP Renovaveis SAServices PublicsServices Publics3,54
Moneta Multi Caps C
*  Les performances sont calculées en Euro

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