Bienvenue sur le nouveau site morningstar.fr! Apprenez-en davantage sur les changements et les nouvelles fonctionnalités qui vous conduiront à votre réussite financière. X

Moneta Multi Caps C

Performance du fonds31/10/2019
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Moneta Multi Caps C
Fonds18,15,416,9-15,617,8
+/-Cat5,10,54,6-2,0-2,1
+/-Ind7,2-2,25,2-6,8-6,0
 
Vue d’Ensemble
VL
08/11/2019
 EUR 281,29
Évolution jour -0,22%
Catégorie Morningstar Actions France Grandes Cap.
ISIN FR0010298596
Actif du fonds (Mil)
07/11/2019
 EUR 2555,09
Actif de la part (Mil)
07/11/2019
 EUR 2097,50
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
22/10/2019
  1,80%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Moneta Multi Caps C
L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Returns
Perf. glissante08/11/2019
Début d'année20,05
3 ans (annualisée)8,33
5 ans (annualisée)8,84
10 ans (annualisée)9,77
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Romain Burnand
24/03/2006
Date de création
24/03/2006
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Moneta Multi Caps C31/03/2019
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions96,550,0096,55
Obligations0,430,000,43
Liquidités2,280,012,27
Autres0,740,000,74
5 premières régions%
Eurozone98,00
Europe - Émergente1,01
Europe - sauf Euro0,99
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels20,92
Consommation Cyclique17,28
Services Financiers16,33
Technologie12,05
Santé7,68
5 premières lignesSecteur%
Sanofi SASantéSanté7,34
Vivendi SAConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,60
Total SAÉnergieÉnergie5,05
BNP ParibasServices FinanciersServices Financiers3,57
Atos SETechnologieTechnologie2,87
Moneta Multi Caps C
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

public Confirmation


Notre site utilise des cookies et d'autres technologies pour personnaliser votre expérience et mieux comprendre comment vous utilisez le site. Voir 'Acceptation des cookies' pour plus de détails.

  • Autres sites Morningstar