Moneta Multi Caps C

Performance du fonds30/09/2020
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Moneta Multi Caps C
Fonds5,416,9-15,625,0-12,5
+/-Cat0,54,6-2,00,03,5
+/-Ind-2,25,2-6,8-4,25,9
 
Vue d’Ensemble
VL
22/10/2020
 EUR 260,85
Évolution jour -0,21%
Catégorie Morningstar Actions France Grandes Cap.
ISIN FR0010298596
Actif du fonds (Mil)
22/10/2020
 EUR 2116,25
Actif de la part (Mil)
22/10/2020
 EUR 1773,33
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
01/07/2020
  1,80%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

We think very highly of this fund for various reasons. It has a solid team led by a seasoned portfolio manager, a thorough and time-tested distinctive process, and a parent culture with exemplary stewardship practices. That said, we also think...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionHigh
Société de GestionHigh
ProcessHigh
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Moneta Multi Caps C
L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Returns
Perf. glissante22/10/2020
Début d'année-10,95
3 ans (annualisée)-2,62
5 ans (annualisée)3,21
10 ans (annualisée)7,91
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Romain Burnand
24/03/2006
Date de création
24/03/2006
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Moneta Multi Caps C31/07/2020
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,000,0098,00
Obligations0,480,000,48
Liquidités1,510,351,16
Autres0,360,000,36
5 premières régions%
Eurozone97,72
Europe - sauf Euro1,49
Etats Unis0,37
Asie - Émergente0,25
Royaume Uni0,17
5 premiers secteurs%
Industriels20,94
Services Financiers16,09
Technologie13,13
Services Publics12,89
Services de Communication9,26
5 premières lignesSecteur%
Sanofi SASantéSanté7,04
Vivendi SAServices de CommunicationServices de Communication5,60
EDP Renovaveis SAServices PublicsServices Publics4,85
EDP - Energias de Portugal SAServices PublicsServices Publics4,02
BNP ParibasServices FinanciersServices Financiers3,97
Moneta Multi Caps C
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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