Moneta Multi Caps C

Performance du fonds31/05/2020
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Moneta Multi Caps C
Fonds5,416,9-15,625,0-17,3
+/-Cat0,54,6-2,00,01,6
+/-Ind-2,25,2-6,8-4,23,5
 
Vue d’Ensemble
VL
04/06/2020
 EUR 259,89
Évolution jour 0,44%
Catégorie Morningstar Actions France Grandes Cap.
ISIN FR0010298596
Actif du fonds (Mil)
04/06/2020
 EUR 2207,63
Actif de la part (Mil)
04/06/2020
 EUR 1855,96
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
02/01/2020
  1,80%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

We think very highly of this fund for various reasons. It has a solid team led by a seasoned portfolio manager, a thorough and time-tested distinctive process, and a parent culture with exemplary stewardship practices. That said, we also think...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionHigh
Société de GestionHigh
ProcessHigh
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Moneta Multi Caps C
L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Returns
Perf. glissante04/06/2020
Début d'année-11,28
3 ans (annualisée)-2,21
5 ans (annualisée)2,56
10 ans (annualisée)9,33
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Romain Burnand
24/03/2006
Date de création
24/03/2006
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Moneta Multi Caps C30/09/2019
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,600,0099,60
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,000,000,00
Autres0,400,000,40
5 premières régions%
Eurozone97,78
Europe - sauf Euro1,19
Europe - Émergente1,03
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels20,74
Consommation Cyclique14,82
Technologie13,53
Services Financiers12,39
Services Publics11,11
5 premières lignesSecteur%
Sanofi SASantéSanté8,44
Vivendi SAConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,42
Engie SAServices PublicsServices Publics3,92
EDP - Energias de Portugal SAServices PublicsServices Publics3,72
BNP ParibasServices FinanciersServices Financiers3,68
Moneta Multi Caps C
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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