Moneta Multi Caps C

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Moneta Multi Caps C
Fonds6,521,2-8,36,34,6
+/-Cat10,7-4,83,4-7,5-3,0
+/-Ind--9,5-1,2-11,5-3,3
 
Vue d’Ensemble
VL
20/06/2024
 EUR 363,80
Évolution jour 1,00%
Catégorie Morningstar Actions France
ISIN FR0010298596
Actif du fonds (Mil)
20/06/2024
 EUR 1912,83
Actif de la part (Mil)
20/06/2024
 EUR 1582,48
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
11/03/2024
  1,49%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report29/11/2023
Mathieu Caquineau, Director
Morningstar, Inc

The investment team behind Moneta Multi Caps has seen several changes since 2020 which have been well handled and have set up the strategy for continued success under lead manager Romain Burnand. All share classes earn a Morningstar Analyst...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion25
Process25
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Moneta Multi Caps C
L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Returns
Perf. glissante20/06/2024
Début d'année-1,36
3 ans (annualisée)0,75
5 ans (annualisée)6,11
10 ans (annualisée)6,24
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Romain Burnand
24/03/2006
Date de création
24/03/2006
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC All Tradable NR EURMorningstar France TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Moneta Multi Caps C30/04/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions95,690,0095,69
Obligations0,000,000,00
Liquidités4,310,004,31
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone94,69
Europe - sauf Euro2,67
Royaume Uni1,09
Moyen Orient0,90
Etats Unis0,38
5 premiers secteurs%
Industriels30,83
Services Financiers18,51
Énergie11,13
Santé7,78
Technologie6,90
5 premières lignesSecteur%
Bnp Paribas Act. Cat.AServices FinanciersServices Financiers5,39
SAINT-GOBAIN4,76
Societe Generale SAServices FinanciersServices Financiers4,49
Eiffage SAIndustrielsIndustriels4,37
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie4,02
Moneta Multi Caps C
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)