Bienvenue sur le nouveau site morningstar.fr! Apprenez-en davantage sur les changements et les nouvelles fonctionnalités qui vous conduiront à votre réussite financière. X

29 Haussmann Equilibre

Performance du fonds30/09/2019
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
29 Haussmann Equilibre
Fonds3,04,43,8-8,712,1
+/-Cat0,51,3-0,6-1,82,3
+/-Ind-2,7-3,3-1,0-7,0-3,5
 
Vue d’Ensemble
VL
16/10/2019
 EUR 1658,16
Évolution jour -0,07%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0007040373
Actif du fonds (Mil)
16/10/2019
 EUR 351,36
Actif de la part (Mil)
16/10/2019
 EUR 351,36
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
09/05/2019
  1,59%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: 29 Haussmann Equilibre
L’objectif du FCP est, au travers d’une gestion discrétionnaire, la recherche d’une performance, sur une durée minimum de placement recommandée supérieure à 5 ans, en s’exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, obligations et autres titres de créances par le biais d’investissements en titres en direct ou via des OPCVM ou FIA.
Returns
Perf. glissante16/10/2019
Début d'année12,10
3 ans (annualisée)3,41
5 ans (annualisée)3,76
10 ans (annualisée)3,70
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Monique Mequio
08/10/2010
Date de création
14/01/2000
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
CroissancePas spécifique
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  29 Haussmann Equilibre31/08/2019
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions52,470,0052,47
Obligations38,688,5530,13
Liquidités21,845,4116,43
Autres0,970,000,97
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone59,14
Etats Unis28,98
Europe - sauf Euro6,65
Asie - Pays Développés1,94
Royaume Uni1,60
5 premiers secteurs%
Technologie18,41
Consommation Cyclique18,24
Consommation Défensive13,15
Services Financiers12,16
Industriels9,61
5 premières lignesSecteur%
Lyxor MSCI USA ETF Acc3,50
Air Liquide SAMatériaux de BaseMatériaux de Base2,40
M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc2,17
Portugal (Republic Of) 5.65%2,10
Total SAÉnergieÉnergie2,01
29 Haussmann Equilibre
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

public Confirmation


Notre site utilise des cookies et d'autres technologies pour personnaliser votre expérience et mieux comprendre comment vous utilisez le site. Voir 'Acceptation des cookies' pour plus de détails.

  • Autres sites Morningstar