Patrival Dynamique

S'inscrire pour voir les notations
Performance du fonds31/03/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Patrival Dynamique
Fonds13,3-17,214,97,64,4
+/-Cat4,7-6,1-2,96,5-1,5
+/-Ind---6,7-2,4
 
Vue d’Ensemble
VL
09/04/2021
 EUR 4253,24
Évolution jour 0,54%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Agressive
ISIN FR0007017801
Actif du fonds (Mil)
09/04/2021
 EUR 43,61
Actif de la part (Mil)
09/04/2021
 EUR 43,61
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
18/03/2021
  2,62%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Patrival Dynamique
L’objectif de PATRIVAL DYNAMIQUE est, au travers d’une gestion discrétionnaire diversifiée s’appuyant à la fois sur une sélection de fonds et de lignes directes des catégories actions, obligations, monétaires et alternatives, une recherche de performance moyenne annuelle supérieure à 6% sur la durée du placement recommandée (5 à 8 ans). Nous rappelons aux souscripteurs potentiels que l’objectif de performance indiqué est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds. Afin de diminuer la volatilité, le gérant utilisera les différentes classes d’actif notamment les fonds alternatifs décorrelés des marchés financiers dans une proportion moyenne d’environ 10%. Cette proportion pourra varier en fonction des anticipations du gérant.
Returns
Perf. glissante09/04/2021
Début d'année6,54
3 ans (annualisée)3,57
5 ans (annualisée)7,01
10 ans (annualisée)5,74
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Laurent Paris
09/01/1998
Jean-Pierre Leveille
09/01/1998
Date de création
09/01/1998
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
30% FTSE MTS Eurozone Govt Bond IG 3-5Y ,  70% MSCI World NR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
CroissancePas spécifique
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Patrival Dynamique28/02/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions54,440,0854,35
Obligations16,130,6015,53
Liquidités25,7916,988,81
Autres21,360,0521,32
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone70,75
Etats Unis8,62
Europe - sauf Euro6,75
Asie - Émergente4,27
Royaume Uni3,26
5 premiers secteurs%
Technologie23,87
Industriels16,28
Consommation Cyclique14,82
Services Financiers11,94
Santé10,57
5 premières lignesSecteur%
Moneta Micro Entreprises C7,29
Tikehau Credit Plus S Acc EUR5,77
Sextant Bond Picking N3,97
Fidelity Global Focus Y-Acc-USD3,59
European Stock Picking3,37
Patrival Dynamique
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

public Confirmation


Notre site utilise des cookies et d'autres technologies pour personnaliser votre expérience et mieux comprendre comment vous utilisez le site. Voir 'Acceptation des cookies' pour plus de détails.

  • Autres sites Morningstar