Patrival Dynamique

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Performance du fonds29/02/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Patrival Dynamique
Fonds7,612,3-16,36,41,6
+/-Cat6,5-4,3-2,7-5,4-
+/-Ind6,7-8,4-5,2-8,4-
 
Vue d’Ensemble
VL
23/02/2024
 EUR 4054,50
Évolution jour 0,36%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Agressive
ISIN FR0007017801
Actif du fonds (Mil)
23/02/2024
 EUR 30,47
Actif de la part (Mil)
23/02/2024
 EUR 30,47
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
30/06/2023
  2,52%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Patrival Dynamique
L’objectif de PATRIVAL DYNAMIQUE est, au travers d’une gestion discrétionnaire diversifiée s’appuyant à la fois sur une sélection de fonds et de lignes directes des catégories actions, obligations, monétaires, alternatives et des produits structurés (instruments financiers dérivés complexes), une recherche de performance moyenne annuelle supérieure à 6% sur la durée du placement recommandée (5 à 8 ans). Nous rappelons aux souscripteurs potentiels que l’objectif de performance indiqué est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds. Afin de diminuer la volatilité, le gérant utilisera les différentes classes d’actif notamment les fonds d’investissement alternatifs décorrelés des marchés financiers dans une limite maximale de 10%. Cette proportion pourra varier en fonction des anticipations du gérant.
Returns
Perf. glissante23/02/2024
Début d'année1,61
3 ans (annualisée)-0,96
5 ans (annualisée)3,32
10 ans (annualisée)3,80
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Laurent Paris
09/01/1998
Jean-Pierre Leveille
09/01/1998
Date de création
09/01/1998
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
30% FTSE MTS Eurozone Govt Bond IG 3-5Y ,  70% MSCI World NR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Patrival Dynamique31/12/2023
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions51,320,0051,32
Obligations23,840,2423,60
Liquidités5,883,082,80
Autres22,670,3922,28
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone80,76
Etats Unis5,47
Europe - sauf Euro4,19
Asie - Émergente3,11
Royaume Uni2,97
5 premiers secteurs%
Industriels22,48
Technologie20,94
Consommation Cyclique16,01
Services Financiers12,51
Santé7,02
5 premières lignesSecteur%
Moneta Micro Entreprises C12,37
Tikehau European High Yield S Ac... 7,38
Anaxis Income Advantage I16,00
Tikehau Subfin I Acc5,36
Tikehau Short Duration I EUR Acc5,32
Patrival Dynamique
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)