Tikehau Subfin Fund I Acc

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Performance du fonds31/03/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Tikehau Subfin Fund I Acc
Fonds12,0-4,212,04,40,9
+/-Cat2,91,4-0,21,60,1
+/-Ind3,4-0,61,01,60,8
 
Vue d’Ensemble
VL
15/04/2021
 EUR 190,73
Évolution jour 0,14%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Subordonnées
ISIN LU1585264762
Actif du fonds (Mil)
15/04/2021
 EUR 434,86
Actif de la part (Mil)
15/04/2021
 EUR 201,96
Frais de souscription max -
Frais courants
02/12/2020
  0,62%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Tikehau Subfin Fund I Acc
The Sub-Fund seeks to generate an annual performance that exceeds that of the reference indicator BoAML euro 3-5 Index over an investment horizon of three years, minus the actual management fees for each Class of Shares. For that purpose, the investment strategy of the Sub-Fund consists of actively and discretionarily managing a diversified portfolio of private and public debt instruments including subordinated debt instruments: Tier 1, Upper or Lower Tier 2 or others. A debt is said to be subordinated when its redemption depends on the other creditors (preferred and non-preferred creditors) being paid first. Thus, the subordinated creditors will be repaid after the ordinary creditors but before shareholders. The interest rate on this type of debt will be higher than on other receivables. Some Tier 1 bonds may not pay a coupon under certain conditions. Such non-payment may not be considered as a default.
Returns
Perf. glissante15/04/2021
Début d'année1,85
3 ans (annualisée)3,97
5 ans (annualisée)*6,16
10 ans (annualisée)*6,41
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jean-Marc Delfieux
24/07/2017
Thibault Douard
24/07/2017
Date de création
24/07/2017
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
BofAML Euro 3-5 YMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Tikehau Subfin Fund I Acc31/03/2021
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations53,020,0053,02
Liquidités34,7733,840,93
Autres46,050,0046,05
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2017-07-24. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Tikehau Subordonnées Financières A (ISIN: FR0010985523), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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