Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc
Fonds-1,74,5-10,16,13,2
+/-Cat1,10,90,6-0,60,3
+/-Ind0,7-0,20,7-0,52,0
 
Vue d’Ensemble
VL
11/06/2024
 USD 291,36
Évolution jour -0,02%
Catégorie Morningstar Obligations Marchés Emergents
ISIN LU0180621947
Actif du fonds (Mil)
11/06/2024
 USD 4115,00
Actif de la part (Mil)
11/06/2024
 USD 158,45
Frais de souscription max -
Frais courants
19/03/2024
  0,70%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc
L’objectif du Compartiment est de réaliser une croissance du capital ou des revenus en investissant dans des obligations d’émetteurs des pays émergents du monde entier.
Returns
Perf. glissante11/06/2024
Début d'année4,12
3 ans (annualisée)1,01
5 ans (annualisée)1,59
10 ans (annualisée)4,70
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Aaron Grehan
01/01/2010
Michael McGill
01/03/2015
Date de création
08/12/2003
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
JPM EMBI Global TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc31/05/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité12,11
Sensibilité6,90
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations92,341,2491,10
Liquidités50,1541,278,89
Autres0,010,000,01

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)