AXA Optimal Income C

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
AXA Optimal Income C
Fonds4,013,0-12,66,44,8
+/-Cat3,82,2-1,2-2,30,8
+/-Ind1,71,7-0,2-4,7-0,2
 
Vue d’Ensemble
VL
17/07/2024
 EUR 172,99
Évolution jour -0,91%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible
ISIN FR0010188342
Actif du fonds (Mil)
17/07/2024
 EUR 888,56
Actif de la part (Mil)
17/07/2024
 EUR 866,01
Frais de souscription max 4,50%
Frais courants
10/06/2024
  1,78%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: AXA Optimal Income C
L'objectif du FCP est la recherche de performance corrélée, essentiellement aux marchés actions et obligations européennes. par la mise en oeuvre d’une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d’instruments financiers fondée sur l’analyse financière des émetteurs, tout en prenant en compte une approche d’investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés retenus dans les décisions d'investissement.
Returns
Perf. glissante17/07/2024
Début d'année4,86
3 ans (annualisée)0,65
5 ans (annualisée)3,36
10 ans (annualisée)3,05
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Laurent Clavel
16/08/2022
Laurent Ramsamy
28/05/2021
Date de création
08/07/2005
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  AXA Optimal Income C31/05/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions75,540,4875,06
Obligations60,840,0260,83
Liquidités34,2970,96-36,67
Autres0,790,000,79
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone78,40
Europe - sauf Euro11,50
Royaume Uni8,65
Etats Unis0,72
Asie - Pays Développés0,38
5 premiers secteurs%
Technologie20,17
Industriels19,59
Services Financiers15,52
Santé13,15
Consommation Cyclique9,75
5 premières lignesSecteur%
Ger E B F 06/24 Rxm4 Expo12,25
Eu Oa Fu 06/24 Oatm4 Expo10,28
ASML Holding NVTechnologieTechnologie6,20
E B Fut 06/24 Oem4 Expo5,18
Air Liquide(L')5,07
AXA Optimal Income C
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)