Robeco BP US Premium Equities ClassD $

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Robeco BP US Premium Equities ClassD $
Fonds-5,132,92,27,36,9
+/-Cat-0,3-1,63,8-0,8-1,5
+/-Ind1,0-2,33,8-2,3-3,2
 
Vue d’Ensemble
VL
13/06/2024
 USD 414,22
Évolution jour 0,34%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
ISIN LU0226953718
Actif du fonds (Mil)
13/06/2024
 USD 5082,10
Actif de la part (Mil)
31/05/2024
 USD 1103,86
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
27/05/2024
  1,71%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report05/09/2023
Andrew Redden, Analyst
Morningstar, Inc

Robeco Boston Partners US Premium Equities' exceptional manager and proven approach earn it a Morningstar Analyst Rating of Silver for its cheaper share classes, including the F EUR clean share class. Pricier share classes are rated...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Robeco BP US Premium Equities ClassD $
Robeco BP US Premium Equities (EUR) sélectionne des valeurs en fonction de leur intérêt en matière d'investissement. Son processus de sélection bottom-up est guidé par une approche value rigoureuse, une recherche interne intensive et une aversion pour tout risque. La définition large de la valeur du Fonds va au-delà des caractéristiques value traditionnelles telles que faibles ratios "price-to-earnings" et "price-to-book", et inclut une analyse des fondamentaux à long terme et du momentum à court terme de l'entreprise. L'objectif de la stratégie d'investissement du Fonds est de prendre part à la croissance des marchés et de préserver le capital sur les marchés en repli par une gestion attentive du risque.
Returns
Perf. glissante13/06/2024
Début d'année6,51
3 ans (annualisée)8,64
5 ans (annualisée)10,41
10 ans (annualisée)10,42
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Duilio Ramallo
03/10/2005
Date de création
03/10/2005
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Russell 3000 Value TR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Robeco BP US Premium Equities ClassD $30/04/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,380,0098,38
Obligations0,000,000,00
Liquidités16,7315,111,62
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis92,24
Moyen Orient2,25
Royaume Uni1,73
Eurozone1,51
Europe - sauf Euro1,37
5 premiers secteurs%
Services Financiers22,13
Santé20,38
Technologie19,26
Industriels13,79
Consommation Cyclique7,98
5 premières lignesSecteur%
Alphabet Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication2,67
JPMorgan Chase & CoServices FinanciersServices Financiers2,14
Johnson & JohnsonSantéSanté2,09
AbbVie IncSantéSanté1,86
Booking Holdings IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique1,80
Robeco BP US Premium Equities ClassD $
*  Les performances sont calculées en Euro

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Cette part du fonds affiche une performance calculée avant sa création. Cette performance est basée sur une extention de l'historique de performance du fonds à partir de la méthologie Morningstar. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)