Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (C)

Performance du fonds31/07/2020
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (C)
Fonds26,626,7-30,219,8-13,5
+/-Cat14,47,7-5,90,2-4,5
+/-Ind17,62,9-10,0-1,52,5
 
Vue d’Ensemble
VL
06/08/2020
 EUR 447,03
Évolution jour -0,10%
Catégorie Morningstar Actions France Petites & Moy. Cap.
ISIN LU0104337620
Actif du fonds (Mil)
06/08/2020
 EUR 132,25
Actif de la part (Mil)
06/08/2020
 EUR 72,00
Frais de souscription max -
Frais courants
19/02/2019
  2,09%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (C)
La politique d'investissement du Compartiment consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice CAC MID & SMALL 190, mais également des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l’acquisition d’actions de telles sociétés, et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur le Marché Libre ou sur Alternext et jusqu’à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises.
Returns
Perf. glissante06/08/2020
Début d'année-11,24
3 ans (annualisée)-8,52
5 ans (annualisée)5,00
10 ans (annualisée)13,85
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
William Higgons
01/01/1993
Audrey Bacrot
01/06/2010
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Date de création
17/08/1990
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC Small NR EUREuronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (C)30/06/2020
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,140,0098,14
Obligations0,000,000,00
Liquidités3,821,951,86
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone97,13
Asie - Pays Développés1,63
Etats Unis1,23
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique36,04
Industriels28,31
Technologie12,76
Services Publics9,75
Matériaux de Base6,03
5 premières lignesSecteur%
AlbiomaServices PublicsServices Publics8,28
Societe Pour L'Informatique Indu... TechnologieTechnologie5,55
AkwelConsommation CycliqueConsommation Cyclique5,36
Arkema SAMatériaux de BaseMatériaux de Base5,19
Le Belier SAConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,97
Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (C)
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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