Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)

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Performance du fonds30/06/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
Fonds26,6-30,319,79,420,2
+/-Cat7,7-5,90,11,49,1
+/-Ind2,8-10,0-1,69,56,4
 
Vue d’Ensemble
VL
29/07/2021
 EUR 680,99
Évolution jour 1,06%
Catégorie Morningstar Actions France Petites & Moy. Cap.
ISIN LU0131510165
Actif du fonds (Mil)
29/07/2021
 EUR 220,14
Actif de la part (Mil)
29/07/2021
 EUR 82,27
Frais de souscription max -
Frais courants
19/02/2021
  2,20%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
La politique d'investissement du Compartiment consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice CAC MID & SMALL 190, mais également des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l’acquisition d’actions de telles sociétés, et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur le Marché Libre ou sur Alternext et jusqu’à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises.
Returns
Perf. glissante29/07/2021
Début d'année24,33
3 ans (annualisée)6,80
5 ans (annualisée)11,21
10 ans (annualisée)17,12
Gestion
Nom du gérant
Date de début
William Higgons
01/01/1993
Audrey Bacrot
01/06/2010
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Date de création
17/08/1990
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC Small NR EUREuronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)30/06/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions100,010,00100,01
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,411,42-0,01
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone98,56
Europe - sauf Euro0,87
Royaume Uni0,50
Australasie0,07
Etats Unis0,00
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique37,63
Industriels24,55
Services de Communication14,14
Technologie12,30
Matériaux de Base4,46
5 premières lignesSecteur%
Societe Pour L'Informatique Indu... TechnologieTechnologie4,63
AubayTechnologieTechnologie4,39
Delta Plus GroupConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,38
Publicis Groupe SAServices de CommunicationServices de Communication4,23
Trigano SAConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,09
Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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