Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)

S'inscrire pour voir les notations
Performance du fonds31/05/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
Fonds26,6-30,319,79,418,2
+/-Cat7,7-5,90,11,47,8
+/-Ind2,8-10,0-1,69,54,8
 
Vue d’Ensemble
VL
21/06/2021
 EUR 660,21
Évolution jour 0,11%
Catégorie Morningstar Actions France Petites & Moy. Cap.
ISIN LU0131510165
Actif du fonds (Mil)
21/06/2021
 EUR 208,62
Actif de la part (Mil)
21/06/2021
 EUR 81,95
Frais de souscription max -
Frais courants
19/02/2021
  2,20%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
La politique d'investissement du Compartiment consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice CAC MID & SMALL 190, mais également des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l’acquisition d’actions de telles sociétés, et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur le Marché Libre ou sur Alternext et jusqu’à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises.
Returns
Perf. glissante21/06/2021
Début d'année20,54
3 ans (annualisée)3,72
5 ans (annualisée)11,67
10 ans (annualisée)16,36
Gestion
Nom du gérant
Date de début
William Higgons
01/01/1993
Audrey Bacrot
01/06/2010
Click here to see others
Date de création
17/08/1990
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC Small NR EUREuronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)31/03/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,760,0099,76
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,251,010,24
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone98,89
Europe - sauf Euro0,59
Royaume Uni0,47
Australasie0,05
Etats Unis0,00
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique38,54
Industriels24,45
Services de Communication15,45
Technologie13,73
Services Financiers3,56
5 premières lignesSecteur%
AkwelConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,83
Publicis Groupe SAServices de CommunicationServices de Communication5,00
Delta Plus GroupConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,68
AubayTechnologieTechnologie4,49
Groupe Guillin SAConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,39
Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
*  Les performances sont calculées en Euro

Related

Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

public Confirmation


Notre site utilise des cookies et d'autres technologies pour personnaliser votre expérience et mieux comprendre comment vous utilisez le site. Voir 'Acceptation des cookies' pour plus de détails.

  • Autres sites Morningstar