Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)

S'inscrire pour voir les notations
Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
Fonds9,432,8-9,611,71,1
+/-Cat1,413,76,79,36,9
+/-Ind9,514,22,47,72,9
 
Vue d’Ensemble
VL
18/07/2024
 EUR 773,26
Évolution jour 0,51%
Catégorie Morningstar Actions France Petites & Moy. Cap.
ISIN LU0131510165
Actif du fonds (Mil)
17/07/2024
 EUR 325,71
Actif de la part (Mil)
18/07/2024
 EUR 128,69
Frais de souscription max -
Frais courants
07/02/2024
  2,06%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
La politique d'investissement du Compartiment consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice CAC MID & SMALL 190, mais également des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l’acquisition d’actions de telles sociétés, et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur le Marché Libre ou sur Alternext et jusqu’à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises.
Returns
Perf. glissante18/07/2024
Début d'année5,29
3 ans (annualisée)5,60
5 ans (annualisée)10,21
10 ans (annualisée)10,48
Gestion
Nom du gérant
Date de début
William Higgons
31/01/1992
Audrey Bacrot
31/01/2011
Click here to see others
Date de création
17/08/1990
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC Small NR EUREuronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,580,0098,58
Obligations0,000,000,00
Liquidités4,272,841,42
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone98,44
Europe - sauf Euro1,56
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Industriels41,42
Consommation Cyclique13,25
Services Financiers10,78
Énergie10,28
Technologie9,41
5 premières lignesSecteur%
NexansIndustrielsIndustriels5,00
Rheinmetall AGIndustrielsIndustriels4,61
Ipsos SAIndustrielsIndustriels4,13
Publicis Groupe SAServices de CommunicationServices de Communication3,91
Rexel SATechnologieTechnologie3,88
Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
*  Les performances sont calculées en Euro

Related

Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)