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Keren Patrimoine C

Performance du fonds31/10/2019
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Keren Patrimoine C
Fonds6,76,07,2-9,76,5
+/-Cat5,14,24,7-4,90,6
+/-Ind3,52,53,9-7,5-4,3
 
Vue d’Ensemble
VL
08/11/2019
 EUR 2011,93
Évolution jour 0,10%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
ISIN FR0000980427
Actif du fonds (Mil)
07/11/2019
 EUR 597,64
Actif de la part (Mil)
07/11/2019
 EUR 574,65
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
08/02/2019
  1,86%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Keren Patrimoine C
L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur composite 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% EONIA capitalisé, sur la durée de placement recommandée.
Returns
Perf. glissante08/11/2019
Début d'année8,47
3 ans (annualisée)2,80
5 ans (annualisée)3,79
10 ans (annualisée)4,95
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Raphaël Elmaleh
10/02/2002
Date de création
04/01/2002
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
35% Euronext Paris CAC 40 NR EUR ,  15% EONIA Capitalisé Jour TR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissancenon
le revenuoui
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Keren Patrimoine C30/04/2019
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions24,470,0024,47
Obligations68,370,0068,36
Liquidités3,640,283,35
Autres3,930,123,81
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone88,52
Europe - sauf Euro5,89
Royaume Uni2,14
Asie - Pays Développés1,94
Etats Unis1,51
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique24,36
Consommation Défensive19,31
Industriels17,51
Technologie16,21
Matériaux de Base9,02
5 premières lignesSecteur%
Mobilux Finance SAS 5.5%4,26
CMA CGM S.A. 7.75%4,11
Air France-KLM3,00
Eramet S.A. 4.5%2,94
Altice Luxembourg S.A. 6.25%2,71
Keren Patrimoine C
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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