Keren Patrimoine C

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Performance du fonds30/04/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Keren Patrimoine C
Fonds-2,810,9-9,611,02,6
+/-Cat-3,57,10,74,21,5
+/-Ind-6,08,63,73,52,6
 
Vue d’Ensemble
VL
27/05/2024
 EUR 2305,36
Évolution jour 0,24%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
ISIN FR0000980427
Actif du fonds (Mil)
27/05/2024
 EUR 241,11
Actif de la part (Mil)
27/05/2024
 EUR 222,26
Frais de souscription max -
Frais courants
11/03/2024
  1,58%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Keren Patrimoine C
L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur composite 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% €STR capitalisé, sur la durée de placement recommandée. Cet OPCVM est géré activement. L’indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant peut ou non investir dans les titres qui composent l’indicateur de référence à sa libre discrétion. Il est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement.
Returns
Perf. glissante27/05/2024
Début d'année4,45
3 ans (annualisée)3,05
5 ans (annualisée)3,46
10 ans (annualisée)3,07
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Raphaël Elmaleh
10/02/2002
Date de création
04/01/2002
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
15% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  35% Euronext Paris CAC 40 NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenuoui
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Keren Patrimoine C30/11/2023
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions26,640,2226,42
Obligations69,450,0569,41
Liquidités2,750,252,50
Autres1,680,001,68
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone66,86
Europe - sauf Euro19,23
Asie - Pays Développés10,46
Etats Unis3,38
Royaume Uni0,08
5 premiers secteurs%
Technologie20,42
Santé19,46
Consommation Cyclique19,06
Matériaux de Base13,51
Industriels9,58
5 premières lignesSecteur%
Mobilux Finance SAS 4.25%8,35
Eramet S.A. 5.875%6,50
Picard Bondco S.A. 5.375%5,59
Vallourec SA 8.5%4,52
Transportes Aereos Portugueses, ... 4,26
Keren Patrimoine C
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)