Allianz Sécuricash SRI IC

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Allianz Sécuricash SRI IC
Fonds-0,3-0,60,03,31,7
+/-Cat0,2-0,11,20,10,1
+/-Ind0,30,10,10,10,0
 
Vue d’Ensemble
VL
23/06/2024
 EUR 126179,33
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR Court Terme
ISIN FR0010017731
Actif du fonds (Mil)
19/06/2024
 EUR 2806,35
Actif de la part (Mil)
20/06/2024
 EUR 1750,40
Frais de souscription max -
Frais courants
20/11/2023
  0,12%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Allianz Sécuricash SRI IC
Pour la part I et W l’OPC a pour objectif d’offrir une performance supérieure à l’indice €STR déduction faite des frais de gestion, sur la durée de placement recommandée d’une semaine en ayant recours à des critères financiers et extra-financier (socialement responsables). En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPC ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Pour la part R, l’OPC a pour objectif d’offrir après la prise en compte des frais de gestion, une performance égale à l’indice €STR sur la durée de placement recommandée d’une semaine en ayant recours à des critères financiers et extra-financier (socialement responsables). En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPC ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
Returns
Perf. glissante23/06/2024
Début d'année1,89
3 ans (annualisée)1,62
5 ans (annualisée)0,82
10 ans (annualisée)0,34
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Ali Ozenici
01/02/2021
Guillaume Zilliox
01/02/2021
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Date de création
10/06/2003
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationoui
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Allianz Sécuricash SRI IC31/05/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité0,15
Sensibilité-11,54
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations43,7033,4910,21
Liquidités96,326,5489,79
Autres0,000,000,00

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)