Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR
Fonds-0,610,9-8,81,8-3,4
+/-Cat-3,01,54,2-6,5-7,2
+/-Ind-4,8-0,63,5-9,2-8,1
 
Vue d’Ensemble
VL
11/06/2024
 EUR 17,13
Évolution jour -0,41%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN LU0227384020
Actif du fonds (Mil)
11/06/2024
 EUR 4070,08
Actif de la part (Mil)
11/06/2024
 EUR 1525,31
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
03/04/2024
  1,79%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report29/04/2024
Matias Möttölä, Director
Morningstar, Inc

We continue to appreciate the disciplined approach to asset allocation and the experienced team behind Nordea 1--Stable Return. The fund’s cheapest share classes have a Morningstar Analyst Rating of Silver while its other share classes gain...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR
Le fonds a pour objectif de préserver le capital des actionnaires (sur un horizon d'investissement de trois ans) et de générer des rendements positifs stables. Les investissements seront réalisés à l'échelle mondiale dans des actions, des obligations (comprenant des obligations convertibles en actions) et des instruments du marché monétaire libellés dans différentes devises. Ce compartiment peut également investir dans des instruments dérivés, tels que les contrats à terme sur actions et obligations, afin d'ajuster le bêta et la duration du portefeuille.
Returns
Perf. glissante11/06/2024
Début d'année-2,19
3 ans (annualisée)-1,37
5 ans (annualisée)0,55
10 ans (annualisée)1,61
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Claus Vorm
02/11/2005
Asbjörn Trolle Hansen
02/11/2005
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Date de création
02/11/2005
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euribor 1 Month EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR31/05/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions88,3432,5455,81
Obligations57,506,0051,50
Liquidités186,54193,85-7,31
Autres0,000,000,00
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité1,97
5 premières régions%
Etats Unis77,15
Eurozone5,90
Europe - sauf Euro4,14
Asie - Pays Développés3,41
Royaume Uni3,09
5 premiers secteurs%
Technologie18,51
Santé17,20
Consommation Défensive16,02
Consommation Cyclique13,39
Services de Communication11,74
5 premières lignesSecteur%
Future on 5 Year Treasury Note25,42
Future on 10 Year Treasury Note16,25
Future on 2 Year Treasury Note10,06
Alphabet Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication4,73
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,87
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)