Monceau Performance C

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Performance du fonds31/08/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Monceau Performance C
Fonds1,4-1,90,6-0,4-0,2
+/-Cat0,7-0,3-3,7-2,20,1
+/-Ind0,8-2,3-5,3-4,41,0
 
Vue d’Ensemble
VL
16/09/2021
 EUR 284,16
Évolution jour -0,01%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Diversifiées
ISIN FR0007009717
Actif du fonds (Mil)
16/09/2021
 EUR 6,37
Actif de la part (Mil)
16/09/2021
 EUR 6,37
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
13/04/2021
  0,30%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Monceau Performance C
L'objectif de gestion est d'obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence l’indice FTSE MTS Eurozone Government Bond 5/7 ans (ex Euro MTS) sur un horizon d’investissement de 3 ans, par une sélection appropriée d’instruments financiers selon une méthode qui vise à privilégier la qualité intrinsèque des titres.
Returns
Perf. glissante16/09/2021
Début d'année-0,49
3 ans (annualisée)-0,56
5 ans (annualisée)-0,05
10 ans (annualisée)1,50
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Timothée Pubellier
01/10/2018
Date de création
15/04/1997
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
CroissancePas spécifique
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Monceau Performance C31/03/2021
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations84,620,0284,60
Liquidités13,830,0113,82
Autres1,570,001,57

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)