Dorval Manageurs R C

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Performance du fonds31/08/2023
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Dorval Manageurs R C
Fonds14,1-7,714,4-7,412,3
+/-Cat-10,9-3,5-11,64,30,4
+/-Ind-15,1-2,1-16,60,0-3,1
 
Vue d’Ensemble
VL
20/09/2023
 EUR 288,05
Évolution jour 0,55%
Catégorie Morningstar Actions France
ISIN FR0010158048
Actif du fonds (Mil)
20/09/2023
 EUR 52,81
Actif de la part (Mil)
20/09/2023
 EUR 48,60
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
30/12/2022
  2,19%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Dorval Manageurs R C
A un horizon d’investissement supérieur à 5 ans et en s’appuyant sur une analyse fondamentale des sociétés cotées, l’objectif de gestion est de dégager une performance supérieure à celle de l’indice CAC40 calculé dividendes nets réinvestis (code Bloomberg NCAC) (à partir du 1er janvier 2013), en investissant majoritairement sur des titres français et de l’Union Européenne conformément aux critères du PEA et bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Returns
Perf. glissante20/09/2023
Début d'année11,27
3 ans (annualisée)10,14
5 ans (annualisée)1,03
10 ans (annualisée)6,19
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Stéphane Furet
18/03/2005
Louis Bert
24/08/2007
Date de création
18/03/2005
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC 40 NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Dorval Manageurs R C30/06/2023
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,830,0099,83
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,760,070,69
Autres0,030,54-0,51
5 premières régions%
Eurozone95,64
Asie - Pays Développés4,02
Europe - sauf Euro0,23
Royaume Uni0,11
Etats Unis0,00
5 premiers secteurs%
Industriels27,46
Consommation Cyclique24,49
Technologie13,82
Services Financiers12,90
Énergie7,76
5 premières lignesSecteur%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsommation CycliqueConsommation Cyclique5,72
Dorval European Climate Initiati... 4,57
Dorval Manageurs Small Cap Euro QC4,41
BNP Paribas Act. Cat.AServices FinanciersServices Financiers3,96
STMicroelectronics NVTechnologieTechnologie3,92
Dorval Manageurs R C
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)