MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

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Performance du fonds31/12/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR
Fonds-0,8-3,419,3-0,815,4
+/-Cat1,2-1,52,30,6-0,1
+/-Ind-0,4-4,0-1,1-4,2-2,2
 
Vue d’Ensemble
VL
21/01/2022
 EUR 24,85
Évolution jour -0,92%
Catégorie Morningstar Allocation USD Modérée
ISIN LU0219418836
Actif du fonds (Mil)
30/11/2021
 USD 1917,36
Actif de la part (Mil)
30/11/2021
 USD 223,91
Frais de souscription max 6,00%
Frais courants
31/12/2021
  1,84%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Global Total Return benefits from a straightforward asset-allocation process and robust analyst cohorts. Despite leadership turnover, which is somewhat mitigated by smooth and thoughtful transitions, this offering remains compelling....

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionAbove Average
Société de GestionAbove Average
ProcessAverage
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR
Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de capital de grandes capitalisations et de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux, les allocations étant depuis le lancement de 60 % en titres de capital et de 40 % en titres de créance. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie titres de capital et à la gestion des devises dans la partie titres de créance.
Returns
Perf. glissante21/01/2022
Début d'année-1,27
3 ans (annualisée)9,17
5 ans (annualisée)5,45
10 ans (annualisée)7,46
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Steven Gorham
01/07/2000
Jonathan Sage
01/12/2014
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Date de création
26/09/2005
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD ,  60% MSCI World NR USDCat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR30/11/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions58,110,0058,11
Obligations45,4312,3933,04
Liquidités29,0320,918,12
Autres0,730,000,73
Statistiques obligataires
Période de maturité10,52
Sensibilité6,39
5 premières régions%
Etats Unis52,36
Eurozone11,89
Europe - sauf Euro9,43
Royaume Uni7,31
Japon7,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers21,27
Industriels16,71
Santé14,44
Consommation Défensive13,12
Technologie12,60
5 premières lignesSecteur%
Euro Bobl Future Dec 213,16
2 Year Treasury Note Future Mar 222,18
Japan (Government Of) 2.3%1,95
China (People's Republic Of) 3.03%1,73
Roche Holding AGSantéSanté1,68
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)