JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD

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Performance du fonds31/03/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
Fonds-6,036,20,45,210,3
+/-Cat-1,21,72,0-2,9-1,0
+/-Ind0,11,01,9-4,5-1,5
 
Vue d’Ensemble
VL
19/04/2024
 USD 35,93
Évolution jour 0,34%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
ISIN LU0210536511
Actif du fonds (Mil)
19/04/2024
 USD 3125,91
Actif de la part (Mil)
19/04/2024
 USD 572,09
Frais de souscription max -
Frais courants
25/01/2024
  1,68%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report01/10/2023
Todd Trubey, Senior Analyst
Morningstar, Inc

JPM U.S. Value’s talented leader and well-executed approach earn the strategy a Morningstar Analyst Rating of Gold for its cheapest share classes, while more-expensive ones are rated Silver to Neutral, depending on fees.Lead manager Jonathan...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
Ce Compartiment en actions investit dans un portefeuille constitué d’actions de rendement américaines. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment.
Returns
Perf. glissante19/04/2024
Début d'année7,17
3 ans (annualisée)9,27
5 ans (annualisée)10,19
10 ans (annualisée)10,38
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Andrew Brandon
29/05/2019
Clare Hart
01/09/2012
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Date de création
31/03/2005
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Val NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD31/03/2024
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Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,520,0099,52
Obligations0,010,000,01
Liquidités0,700,230,47
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis97,17
Eurozone1,58
Europe - sauf Euro1,25
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers24,91
Santé15,72
Industriels12,51
Énergie9,19
Technologie9,04
5 premières lignesSecteur%
Wells Fargo & CoServices FinanciersServices Financiers3,08
ConocoPhillipsÉnergieÉnergie3,07
Chevron CorpÉnergieÉnergie2,62
Bank of America CorpServices FinanciersServices Financiers2,40
Axalta Coating Systems LtdMatériaux de BaseMatériaux de Base2,33
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)