Montségur Patrimoine C

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Performance du fonds31/01/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Montségur Patrimoine C
Fonds3,9-6,93,4-3,9-0,5
+/-Cat-3,02,8-9,0-4,1-0,7
+/-Ind-1,8-2,3-12,4-6,2-0,1
 
Vue d’Ensemble
VL
25/02/2021
 EUR 130,23
Évolution jour -0,07%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible
ISIN FR0010121137
Actif du fonds (Mil)
25/02/2021
 EUR 14,46
Actif de la part (Mil)
25/02/2021
 EUR 12,98
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
16/02/2021
  1,29%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Montségur Patrimoine C
Cet OPCVM a pour objectif la recherche d’une performance supérieure à l’indice composite 30% STOXX® Europe 600 Net Return (code SXXR - ISIN : EU00009658210) + 70% Eonia capitalisé, par le biais d’une gestion discrétionnaire de son allocation d’actif sur la durée de placement recommandée. L’indicateur est exprimé en euro sur cours de clôture, dividendes ou coupons réinvestis.
Returns
Perf. glissante25/02/2021
Début d'année0,30
3 ans (annualisée)-1,80
5 ans (annualisée)-0,05
10 ans (annualisée)0,58
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Marine Michel
28/09/2012
Date de création
11/11/2004
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
30% STOXX Europe 600 NR EUR ,  70% EONIA Capitalisé Jour TR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
Hedgingnon
Autreoui
Que détient ce fonds ?  Montségur Patrimoine C31/01/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions40,540,0040,54
Obligations42,960,0042,96
Liquidités15,010,0414,96
Autres1,540,001,54
Statistiques obligataires
Période de maturité0,89
Sensibilité0,88
5 premières régions%
Eurozone82,55
Europe - sauf Euro14,01
Royaume Uni3,45
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels15,30
Consommation Cyclique11,09
Services Publics10,54
Santé10,36
Consommation Défensive10,05
5 premières lignesSecteur%
Radian 5.15%5,07
Icade SA 1.88%4,55
Credit Lyonnais 4.4%4,18
Tikehau Capital Sca 3%3,32
Fiat Chrysler Finance Europe 4.75%3,28
Montségur Patrimoine C
*  Les performances sont calculées en Euro

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