AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

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Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
Fonds8,3-12,37,01,21,9
+/-Cat-2,6-1,0-1,6-4,81,1
+/-Ind-3,10,1-4,1-6,80,8
 
Vue d’Ensemble
VL
25/04/2025
 EUR 216,08
Évolution jour 0,22%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible
ISIN LU0179866438
Actif du fonds (Mil)
25/04/2025
 EUR 376,01
Actif de la part (Mil)
25/04/2025
 EUR 228,08
Frais de souscription max 5,50%
Frais courants
21/02/2025
  1,45%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
L'objectif du fonds est de rechercher une performance absolue en choisissant les meilleures opportunités de rendement entre les actions et les obligations d’entreprises européennes.
Returns
Perf. glissante25/04/2025
Début d'année4,16
3 ans (annualisée)1,88
5 ans (annualisée)5,09
10 ans (annualisée)1,48
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Laurent Clavel
16/08/2022
Laurent Ramsamy
28/05/2021
Date de création
19/11/2003
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bpsMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions81,3629,3052,06
Obligations49,730,0049,73
Liquidités58,3163,43-5,12
Autres3,330,003,33
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone65,52
Royaume Uni16,84
Europe - sauf Euro15,71
Etats Unis0,89
Asie - Pays Développés0,69
5 premiers secteurs%
Services Financiers22,45
Industriels18,41
Technologie16,77
Santé12,71
Consommation Défensive6,23
5 premières lignesSecteur%
Euro-Bund Future Mar25 Expo20,99
Euro-Bobl Future Mar25 Expo5,16
SAP SETechnologieTechnologie3,89
ASML Holding NVTechnologieTechnologie3,78
Future on Stoxx Europe 6003,61
AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)