Nous conduisons une opération de maintenance sur notre site durant laquelle vous pourriez subir de petites interruptions de service passagères. Nous vous remercions de votre patience.

Roche-Brune Europe Valeurs Responsables P

S'inscrire pour voir les notations
Performance du fonds31/08/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Roche-Brune Europe Valeurs Responsables P
Fonds-23,619,3-11,420,5-13,1
+/-Cat-8,1-3,7-13,5-1,04,0
+/-Ind-13,1-6,7-8,1-4,6-1,3
 
Vue d’Ensemble
VL
22/09/2022
 EUR 2481,33
Évolution jour -1,81%
Catégorie Morningstar Actions Europe Flex Cap
ISIN FR0010237503
Actif du fonds (Mil)
22/09/2022
 EUR 35,47
Actif de la part (Mil)
22/09/2022
 EUR 7,33
Frais de souscription max -
Frais courants
10/03/2021
  2,00%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Roche-Brune Europe Valeurs Responsables P
Le Fonds vise à obtenir, par le biais d'une gestion discrétionnaire, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI EUROPE (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par l’investissement en actions cotées sur les grands marchés européens, en adoptant une logique ISR. Pour atteindre son objectif de gestion, le Fonds s’appuie sur une méthodologie d’investissement propriétaire de la société APICIL AM et dénommée M.U.S.T.® (Measurement Under Standardized Tools). Le Fonds bénéficie d’une gestion fondée sur cette méthodologie de sélection d’actions (stock picking) à la fois attractives économiquement et offrant une perspective de valorisation du capital.
Returns
Perf. glissante22/09/2022
Début d'année-16,77
3 ans (annualisée)-2,61
5 ans (annualisée)-4,19
10 ans (annualisée)3,84
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Bruno Fine
17/03/2003
Grégoire Laverne
01/04/2006
Date de création
17/03/2003
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Europe NR EURMSCI Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Roche-Brune Europe Valeurs Responsables P31/08/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions95,550,0095,55
Obligations0,000,000,00
Liquidités3,820,373,45
Autres1,000,001,00
5 premières régions%
Eurozone67,55
Europe - sauf Euro20,20
Royaume Uni12,25
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels33,44
Services Financiers16,02
Consommation Défensive12,74
Consommation Cyclique12,72
Énergie8,35
5 premières lignesSecteur%
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie3,09
BAE Systems PLCIndustrielsIndustriels2,83
Roche Holding AGSantéSanté2,61
Jeronimo Martins SGPS SAConsommation DéfensiveConsommation Défensive2,61
Veolia Environnement SAIndustrielsIndustriels2,58
Roche-Brune Europe Valeurs Responsables P
*  Les performances sont calculées en Euro

Related

Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)