Afer-Sfer

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Afer-Sfer
Fonds-3,317,9-10,212,44,2
+/-Cat-4,31,23,40,7-2,1
+/-Ind-4,1-2,81,0-2,3-4,4
 
Vue d’Ensemble
VL
11/06/2024
 EUR 77,91
Évolution jour -0,90%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Agressive
ISIN FR0000299364
Actif du fonds (Mil)
10/06/2024
 EUR 5025,62
Actif de la part (Mil)
10/06/2024
 EUR 5003,31
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
01/02/2024
  0,92%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Afer-Sfer
La SICAV a pour objectif, sur une durée de placement recommandée de 8 ans, d’optimiser la performance de capitaux investis dans des contrats d'assurance-vie, libellés en unités de compte relevant du statut fiscal « DSK », en investissant en actions françaises ou de l’Union Européenne en se comparant à l'indice de référence composite 65% CAC® 40 + 35% JPM EMU.
Returns
Perf. glissante11/06/2024
Début d'année2,43
3 ans (annualisée)2,78
5 ans (annualisée)4,95
10 ans (annualisée)4,67
Fréquence de distribution Quarterly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jean-François Fossé
01/09/2015
Frédérique Nakache
30/09/2013
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Date de création
26/04/1995
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
65% Euronext Paris CAC 40 NR EUR ,  35% JPM EMU TR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
CroissancePas spécifique
le revenuoui
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Afer-Sfer31/05/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions64,870,4164,46
Obligations33,690,4833,21
Liquidités1,380,640,74
Autres1,590,001,59
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone97,26
Europe - sauf Euro1,61
Etats Unis1,13
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Industriels28,42
Consommation Cyclique18,82
Services Financiers11,33
Santé10,62
Énergie10,18
5 premières lignesSecteur%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,86
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie5,86
Schneider Electric SEIndustrielsIndustriels4,46
Sanofi SASantéSanté3,63
Airbus SEIndustrielsIndustriels3,52
Afer-Sfer
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)