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Cogefi Prospective P

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Performance du fonds31/12/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Cogefi Prospective P
Fonds-33,620,842,85,6-32,8
+/-Cat-14,8-6,529,7-20,6-7,1
+/-Ind-17,7-10,638,3-18,2-10,3
 
Vue d’Ensemble
VL
25/01/2023
 EUR 118,62
Évolution jour -0,93%
Catégorie Morningstar Actions Europe Petites Cap.
ISIN FR0010762518
Actif du fonds (Mil)
25/01/2023
 EUR 18,43
Actif de la part (Mil)
25/01/2023
 EUR 18,10
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
15/01/2021
  4,40%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Cogefi Prospective P
L’objectif de gestion de l’OPCVM vise à réaliser une performance supérieure à l’Indice STOXX Europe Total Market Small EUR (CH0011440150), dividendes nets réinvestis, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, en diversifiant les investissements sur les différentes zones géographiques mondiales au travers de placements qui intègrent de façon prépondérante des sociétés de petites et moyennes capitalisations, éligible au Plan d’Epargne en Actions.
Returns
Perf. glissante25/01/2023
Début d'année5,30
3 ans (annualisée)0,32
5 ans (annualisée)-3,36
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Benjamin Rousseau
05/03/2018
Date de création
17/10/1997
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
STOXX Europe TMI Small NR EURMSCI Europe Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Cogefi Prospective P31/08/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions90,950,0090,95
Obligations4,680,094,59
Liquidités4,830,544,29
Autres0,160,000,16
5 premières régions%
Eurozone55,90
Europe - sauf Euro35,56
Royaume Uni8,54
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels25,46
Technologie24,76
Santé19,00
Consommation Cyclique18,81
Consommation Défensive5,04
5 premières lignesSecteur%
Cogefi High Quality Bond I3,95
Soitec SATechnologieTechnologie2,79
Faurecia SEConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,72
NIBE Industrier AB Class BIndustrielsIndustriels2,72
InterparfumsConsommation DéfensiveConsommation Défensive2,71
Cogefi Prospective P
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)