SG Monétaire Plus I C

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Performance du fonds30/04/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
SG Monétaire Plus I C
Fonds-0,4-0,60,03,41,4
+/-Cat0,00,00,60,20,2
+/-Ind0,20,10,10,20,1
 
Vue d’Ensemble
VL
29/05/2024
 EUR 24687,11
Évolution jour 0,01%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR
ISIN FR0000003964
Actif du fonds (Mil)
29/05/2024
 EUR 14459,70
Actif de la part (Mil)
29/05/2024
 EUR 3608,22
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
15/03/2024
  0,12%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: SG Monétaire Plus I C
Pour les actions E-C, I-C et I2-C : L'objectif est de surperformer son indicateur de référence, l’€STR capitalisé, par un placement principalement en titres privés des marchés monétaires et obligataires, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds. Cependant dans certaines situations de marché telles que le très faible niveau de l'€STR, la valeur liquidative de votre Sicav pourra baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement de votre Sicav, ce qui pourrait compromettre l'objectif de préservation du capital de votre Sicav. Pour l'action P-C : L'objectif est de surperformer l'€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds
Returns
Perf. glissante29/05/2024
Début d'année1,71
3 ans (annualisée)1,57
5 ans (annualisée)0,78
10 ans (annualisée)0,36
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jean-françois Itzkowitch
06/07/2015
Date de création
11/04/1996
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationoui
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  SG Monétaire Plus I C31/03/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations27,980,2027,78
Liquidités72,220,1572,07
Autres0,150,000,15

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)