Davis Value Fund A AccS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/06/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 2,4 | 18,9 | -13,1 | 23,2 | 16,5 |
![]() | +/-Cat | -5,6 | -15,7 | 1,2 | 3,2 | -0,2 |
![]() | +/-Ind | -8,1 | -16,6 | 1,5 | 1,2 | -1,8 |
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | ||||||
Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 25/07/2024 | USD 85,35 | |
Évolution jour | -0,40% | |
Catégorie Morningstar | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | |
ISIN | LU0067888072 | |
Actif du fonds (Mil) 30/06/2016 | USD 325,36 | |
Actif de la part (Mil) 25/07/2024 | USD 435,34 | |
Frais de souscription max | 5,75% | |
Frais courants 01/01/2024 | 1,80% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Davis Value Fund A Acc |
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment. |
Returns | ||||||||||
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Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Christopher C. Davis 10/04/1995 | ||
Danton Goei 01/01/2014 | ||
Date de création 10/04/1995 |
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Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
S&P 500 TR USD | Morningstar US Large-Mid NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Que détient ce fonds ? Davis Value Fund A Acc | 30/06/2024 |
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5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 9,43 |
![]() | ![]() | 8,92 |
![]() | ![]() | 6,58 |
![]() | ![]() | 6,52 |
![]() | ![]() | 5,37 |
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Davis Value Fund A Acc | ||
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Les performances sont calculées en Euro |