Davis Value Fund A Acc

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Davis Value Fund A Acc
Fonds2,418,9-13,123,214,3
+/-Cat-5,6-15,71,23,22,8
+/-Ind-8,1-16,61,51,21,5
 
Vue d’Ensemble
VL
13/06/2024
 USD 84,65
Évolution jour -0,10%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
ISIN LU0067888072
Actif du fonds (Mil)
30/06/2016
 USD 325,36
Actif de la part (Mil)
13/06/2024
 USD 434,16
Frais de souscription max 5,75%
Frais courants
01/01/2024
  1,80%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Davis Value Fund A Acc
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
Returns
Perf. glissante13/06/2024
Début d'année14,69
3 ans (annualisée)6,82
5 ans (annualisée)11,33
10 ans (annualisée)10,49
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Christopher C. Davis
10/04/1995
Danton Goei
01/01/2014
Date de création
10/04/1995
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Davis Value Fund A Acc31/05/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,210,0097,21
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,790,002,79
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis80,30
Europe - sauf Euro6,33
Asie - Pays Développés5,96
Canada2,61
Eurozone2,29
5 premiers secteurs%
Services Financiers42,32
Services de Communication14,59
Technologie12,69
Santé12,29
Consommation Cyclique10,28
5 premières lignesSecteur%
Berkshire Hathaway Inc Class AServices FinanciersServices Financiers9,12
Meta Platforms Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication8,72
Capital One Financial CorpServices FinanciersServices Financiers6,47
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,00
Wells Fargo & CoServices FinanciersServices Financiers5,55
Davis Value Fund A Acc
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)