Lazard Small Caps Euro SRI I

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Lazard Small Caps Euro SRI I
Fonds6,424,0-16,413,91,5
+/-Cat-6,3-0,73,66,83,1
+/-Ind--3,6-0,4-0,8
 
Vue d’Ensemble
VL
17/07/2024
 EUR 971,61
Évolution jour -0,34%
Catégorie Morningstar Actions Zone Euro Petites Cap.
ISIN FR0000174310
Actif du fonds (Mil)
17/07/2024
 EUR 693,36
Actif de la part (Mil)
17/07/2024
 EUR 596,98
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
21/11/2023
  1,85%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report31/05/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Lazard Small Caps Euro SRI has merits for patient investors thanks to a cohesive team with a real expertise in small-cap investing and a disciplined approach. High fees, however, reduce the fund’s appeal, warranting a Morningstar Analyst Rating...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Lazard Small Caps Euro SRI I
L’objectif de gestion vise à obtenir, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence suivant : MSCI EMU Small Cap. L’indicateur de référence est exprimé en EUR. Les dividendes ou coupons nets sont réinvestis.
Returns
Perf. glissante17/07/2024
Début d'année3,61
3 ans (annualisée)0,10
5 ans (annualisée)6,93
10 ans (annualisée)6,24
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jean-François Cardinet
02/10/2006
James Ogilvy
02/10/2006
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Date de création
24/07/2003
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EMU Small CapMorningstar DM Ezn Sml TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Lazard Small Caps Euro SRI I30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,220,0097,22
Obligations0,180,45-0,27
Liquidités3,520,473,04
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone97,25
Etats Unis2,75
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Industriels64,41
Consommation Cyclique12,97
Technologie9,86
Matériaux de Base8,20
Santé2,43
5 premières lignesSecteur%
Ipsos SAIndustrielsIndustriels4,35
KSB SE & Co KGaA Participating P... IndustrielsIndustriels3,94
Cargotec Oyj Class BIndustrielsIndustriels3,79
AlzChem Group AG Akt. nach Kapit... Matériaux de BaseMatériaux de Base3,56
AltenTechnologieTechnologie3,52
Lazard Small Caps Euro SRI I
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)