Lazard Small Caps Euro SRI I

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Performance du fonds31/05/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Lazard Small Caps Euro SRI I
Fonds-27,317,26,424,0-10,9
+/-Cat-5,6-5,4-6,3-0,70,7
+/-Ind-9,9-11,01,00,6-3,9
 
Vue d’Ensemble
VL
27/06/2022
 EUR 824,32
Évolution jour 0,70%
Catégorie Morningstar Actions Zone Euro Petites Cap.
ISIN FR0000174310
Actif du fonds (Mil)
24/06/2022
 EUR 509,97
Actif de la part (Mil)
24/06/2022
 EUR 440,10
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
20/06/2022
  1,91%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Lazard Small Caps Euro SRI has merits for patient investors thanks to a cohesive team with a real expertise in small-cap investing and a disciplined approach. High fees, however, reduce the fund’s appeal, warranting a Morningstar Analyst Rating...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionAbove Average
Société de GestionAbove Average
ProcessAbove Average
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Lazard Small Caps Euro SRI I
L’objectif de gestion vise à obtenir, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence suivant : Emix Smaller Euro. L’indicateur de référence est exprimé en EUR. Les dividendes ou coupons nets sont réinvestis.
Returns
Perf. glissante27/06/2022
Début d'année-16,35
3 ans (annualisée)5,75
5 ans (annualisée)-2,01
10 ans (annualisée)9,37
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jean-François Cardinet
02/10/2006
James Ogilvy
02/10/2006
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Date de création
24/07/2003
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
EMIX Smaller Euroland TR EURMSCI EMU Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Lazard Small Caps Euro SRI I31/05/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,500,0098,50
Obligations0,210,000,20
Liquidités1,650,391,27
Autres0,030,000,03
5 premières régions%
Eurozone97,43
Etats Unis2,49
Royaume Uni0,06
Europe - sauf Euro0,02
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels57,85
Consommation Cyclique14,13
Technologie11,89
Matériaux de Base11,04
Immobilier2,96
5 premières lignesSecteur%
Sopra Steria Group SATechnologieTechnologie4,37
Ipsos SAIndustrielsIndustriels4,29
Takkt AGIndustrielsIndustriels4,27
Manutan InternationalIndustrielsIndustriels3,86
Ordina NVTechnologieTechnologie3,82
Lazard Small Caps Euro SRI I
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)