Moneta Micro Entreprises D

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Moneta Micro Entreprises D
Fonds21,119,7-8,210,51,6
+/-Cat13,10,68,08,17,4
+/-Ind21,21,13,76,53,4
 
Vue d’Ensemble
VL
19/07/2024
 EUR 1543,53
Évolution jour -1,25%
Catégorie Morningstar Actions France Petites & Moy. Cap.
ISIN FR0000994998
Actif du fonds (Mil)
12/07/2024
 EUR 506,21
Actif de la part (Mil)
12/07/2024
 EUR 8,61
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
01/02/2024
  1,79%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Moneta Micro Entreprises D
L’objectif du fonds consiste à battre le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) et donc à rechercher une valorisation du fonds supérieure à 7 % en rythme annuel moyen sur longue période, au travers d’une sélection de titres (« stock picking »). Les moyennes et petites, voire très petites, valeurs françaises constituent l’univers de prédilection du fonds.
Returns
Perf. glissante19/07/2024
Début d'année6,24
3 ans (annualisée)5,03
5 ans (annualisée)10,59
10 ans (annualisée)10,91
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Romain Burnand
20/06/2003
Date de création
20/06/2003
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedEuronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenuoui
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Moneta Micro Entreprises D31/03/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,740,0097,74
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,670,021,64
Autres0,620,000,62
5 premières régions%
Eurozone89,62
Royaume Uni5,20
Europe - sauf Euro4,99
Afrique0,20
Etats Unis0,00
5 premiers secteurs%
Industriels41,19
Énergie11,47
Services Financiers10,46
Technologie8,16
Consommation Cyclique8,11
5 premières lignesSecteur%
Technip Energies NV ADRÉnergieÉnergie5,53
Ipsos SAIndustrielsIndustriels4,30
Eiffage SAIndustrielsIndustriels4,21
LDC4,14
Stellantis NVConsommation CycliqueConsommation Cyclique3,95
Moneta Micro Entreprises D
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)