Alienor Optimal A

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Performance du fonds31/05/2023
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Alienor Optimal A
Fonds6,07,612,4-4,6-10,1
+/-Cat-6,35,42,77,6-13,5
+/-Ind-3,40,97,7-14,8
 
Vue d’Ensemble
VL
31/05/2023
 EUR 152,19
Évolution jour 0,54%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
ISIN FR0007071378
Actif du fonds (Mil)
31/05/2023
 EUR 17,53
Actif de la part (Mil)
31/05/2023
 EUR 9,50
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
07/09/2022
  2,81%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Alienor Optimal A
Alienor Optimal, a pour objectif de surperformer l'indice de référence composite constitué de 50% d'indice obligataire Euro MTS 5-7 ans (EXEC5 Index), 25% de CAC40 (NCAC Index)) et 25% de MSCI World Net Total Return Euro (MSDEWIN Index) et correspondant une gestion mixte entre actions et produits de taux, sur la durée de placement recommandée de 5 ans. Les indices actions sont calculés dividendes réinvestis. Il s'agit d'un indicateur de comparaison a posteriori et ne feflètent pas la gestion de l'OPCVM.
Returns
Perf. glissante31/05/2023
Début d'année-9,61
3 ans (annualisée)4,67
5 ans (annualisée)0,42
10 ans (annualisée)1,75
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Arnaud Raimon
27/06/2002
Fabien Chehowah
31/10/2016
Date de création
27/06/2002
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR ,  25% Euronext Paris CAC 40 NR EUR ,  25% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Alienor Optimal A31/03/2023
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions14,8856,00-41,12
Obligations12,930,0512,88
Liquidités121,520,05121,47
Autres6,850,096,76
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Services Publics32,56
Énergie21,18
Santé17,17
Services de Communication11,73
Industriels10,01
5 premières lignesSecteur%
France (Republic Of) 0%30,24
Engie SAServices PublicsServices Publics4,85
Ostrum SRI Cash Plus RC4,69
Renault 21%4,41
Rubis SCA Shs from splitÉnergieÉnergie3,15
Alienor Optimal A
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)