Dorval Convictions PEA RC

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Performance du fonds30/04/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Dorval Convictions PEA RC
Fonds-3,612,3-9,311,25,9
+/-Cat-3,81,52,02,63,1
+/-Ind-5,91,03,10,13,1
 
Vue d’Ensemble
VL
16/05/2024
 EUR 271,26
Évolution jour -0,17%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible
ISIN FR0010229187
Actif du fonds (Mil)
16/05/2024
 EUR 55,48
Actif de la part (Mil)
16/05/2024
 EUR 53,00
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
30/09/2023
  1,80%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Dorval Convictions PEA RC
L’objectif de gestion consiste à surperformer l’indicateur de référence (composé pour 50% par l’€STR capitalisé (code Bloomberg OISESTR Index) et pour 50% par l’EUROSTOXX 50 NR (EUR) calculé dividendes nets réinvestis) (Code Bloomberg : SX5T)) sur la durée de placement de 5 ans minimum, par une répartition flexible entre les marchés actions et taux, enbénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et en investissant majoritairement sur des valeurs mobilières de l’Union européenne, conformément aux critères du PEA. Le Fonds est géré de façon totalement discrétionnaire.
Returns
Perf. glissante16/05/2024
Début d'année9,65
3 ans (annualisée)4,37
5 ans (annualisée)2,95
10 ans (annualisée)3,23
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Francois xavier Chauchat
01/01/2024
Sophie Chauvellier
01/01/2024
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Date de création
29/10/1993
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  50% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Dorval Convictions PEA RC29/02/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,551,5497,02
Obligations0,000,000,00
Liquidités6,663,313,35
Autres0,010,37-0,36
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone98,90
Europe - sauf Euro0,36
Etats Unis0,35
Asie - Pays Développés0,14
Japon0,12
5 premiers secteurs%
Industriels21,58
Services Financiers21,13
Technologie17,57
Consommation Cyclique14,28
Consommation Défensive6,41
5 premières lignesSecteur%
ASML Holding NVTechnologieTechnologie7,63
Dorval European Climate Initiati... 5,10
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,47
SAP SETechnologieTechnologie4,08
Dorval Manageurs Smid Cap Euro QC3,39
Dorval Convictions PEA RC
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)