Eurose C

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Performance du fonds31/03/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Eurose C
Fonds-4,37,2-3,18,61,2
+/-Cat-5,03,47,21,8-0,6
+/-Ind-7,54,910,31,1-0,1
 
Vue d’Ensemble
VL
22/04/2024
 EUR 423,70
Évolution jour 0,25%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
ISIN FR0007051040
Actif du fonds (Mil)
22/04/2024
 EUR 2744,98
Actif de la part (Mil)
22/04/2024
 EUR 2679,37
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
17/10/2023
  1,41%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report29/02/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Eurose entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in a way that could...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Eurose C
L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance supérieure à l’indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. Le fonds offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.
Returns
Perf. glissante22/04/2024
Début d'année1,25
3 ans (annualisée)3,28
5 ans (annualisée)2,26
10 ans (annualisée)2,03
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jean-Charles Mériaux
01/10/2002
Damien Lanternier
01/10/2017
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Date de création
10/11/2000
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Eurose C31/03/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions26,818,8317,97
Obligations66,850,1166,73
Liquidités12,260,7111,55
Autres3,780,043,74
Statistiques obligataires
Période de maturité2,57
Sensibilité2,25
5 premières régions%
Eurozone93,40
Europe - sauf Euro6,15
Etats Unis0,19
Royaume Uni0,18
Europe - Émergente0,08
5 premiers secteurs%
Industriels26,31
Services Financiers21,18
Énergie13,56
Services de Communication10,69
Technologie8,60
5 premières lignesSecteur%
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie3,38
Ostrum SRI Money Plus IC3,04
Italy (Republic Of) 2.35%2,39
BNP Paribas Act. Cat.AServices FinanciersServices Financiers2,04
Spain (Kingdom of) 0.65%2,02
Eurose C
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)