Eurose C

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Performance du fonds30/09/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Eurose C
Fonds4,8-6,47,9-4,36,2
+/-Cat2,3-1,61,1-5,03,4
+/-Ind2,6-4,8-0,5-7,55,1
 
Vue d’Ensemble
VL
14/10/2021
 EUR 395,81
Évolution jour 0,27%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
ISIN FR0007051040
Actif du fonds (Mil)
14/10/2021
 EUR 2770,52
Actif de la part (Mil)
14/10/2021
 EUR 2711,87
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
13/08/2021
  1,40%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Eurose entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in a way that could...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionAverage
Société de GestionAverage
ProcessAverage
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Eurose C
L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance supérieure à l’indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. Le fonds offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.
Returns
Perf. glissante14/10/2021
Début d'année6,69
3 ans (annualisée)2,19
5 ans (annualisée)2,20
10 ans (annualisée)3,79
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Philippe Champigneulle
09/05/2005
Jean-Charles Mériaux
01/10/2002
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Date de création
10/11/2000
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
80% FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Eurose C31/08/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions34,163,2130,95
Obligations55,023,7451,27
Liquidités10,611,349,27
Autres8,520,018,51
Statistiques obligataires
Période de maturité2,55
Sensibilité2,30
5 premières régions%
Eurozone91,25
Asie - Pays Développés7,09
Etats Unis1,23
Royaume Uni0,23
Europe - sauf Euro0,18
5 premiers secteurs%
Industriels24,74
Services Financiers19,75
Services de Communication13,10
Technologie11,59
Énergie10,91
5 premières lignesSecteur%
Ostrum SRI Money Plus IC3,57
Spain (Kingdom of) 1.8%2,97
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie2,87
Credit Agricole SAServices FinanciersServices Financiers2,84
Italy (Republic Of) 2.35%2,79
Eurose C
*  Les performances sont calculées en Euro

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