Eurose C

Performance du fonds30/09/2020
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Eurose C
Fonds2,44,8-6,47,9-9,8
+/-Cat0,62,3-1,61,1-7,4
+/-Ind-1,11,6-4,2-3,2-
 
Vue d’Ensemble
VL
22/10/2020
 EUR 352,86
Évolution jour -0,07%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
ISIN FR0007051040
Actif du fonds (Mil)
22/10/2020
 EUR 3053,76
Actif de la part (Mil)
22/10/2020
 EUR 2995,98
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
12/02/2020
  1,41%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Eurose has a cautious and high-conviction bottom-up approach, which has been consistently executed by its seasoned portfolio managers. Despite looming uncertainties around Jean-Charles Meriaux’s commitment in the future, we think the continuity...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionHigh
Société de GestionAverage
ProcessAbove Average
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Eurose C
L’objectif de gestion du FCP est la recherche d’une performance supérieure à l’indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro. Il offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.
Returns
Perf. glissante22/10/2020
Début d'année-8,94
3 ans (annualisée)-2,83
5 ans (annualisée)-0,49
10 ans (annualisée)2,47
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Philippe Champigneulle
09/05/2005
Jean-Charles Mériaux
01/10/2002
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Date de création
10/11/2000
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
80% FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Eurose C31/08/2020
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions26,330,0026,33
Obligations59,481,8457,64
Liquidités8,891,517,38
Autres8,670,038,65
Statistiques obligataires
Période de maturité2,59
Sensibilité1,78
5 premières régions%
Eurozone90,28
Asie - Pays Développés7,60
Etats Unis1,32
Europe - sauf Euro0,41
Royaume Uni0,35
5 premiers secteurs%
Industriels26,91
Services Financiers16,31
Technologie11,96
Services de Communication11,54
Santé11,19
5 premières lignesSecteur%
Ostrum Trésorerie Plus IC5,39
Italy (Republic Of) 2.35%3,27
Spain (Kingdom of) 1.8%2,99
BouyguesIndustrielsIndustriels2,20
Sanofi SASantéSanté2,17
Eurose C
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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