Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Performance du fonds30/09/2020
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds3,90,1-11,310,54,8
+/-Cat0,8-4,4-4,4-2,07,7
+/-Ind-3,8-4,7-9,6-7,14,5
 
Vue d’Ensemble
VL
22/10/2020
 EUR 677,06
Évolution jour -0,06%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
22/10/2020
 EUR 10864,96
Actif de la part (Mil)
22/10/2020
 EUR 9502,71
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
19/02/2020
  1,85%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionAverage
Société de GestionAverage
ProcessAverage
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de change et de crédit, fondée sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En cas d’anticipations adverses sur l’évolution des marchés, le fonds peut adopter une stratégie défensive.
Returns
Perf. glissante22/10/2020
Début d'année6,26
3 ans (annualisée)1,12
5 ans (annualisée)1,86
10 ans (annualisée)2,74
Gestion
Nom du gérant
Date de début
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Date de création
07/11/1989
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% FTSE WGBI EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30/09/2020
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions50,3511,0839,27
Obligations65,747,6658,08
Liquidités83,1184,75-1,65
Autres4,300,004,30
Statistiques obligataires
Période de maturité7,20
Sensibilité2,49
5 premières régions%
Etats Unis50,96
Asie - Émergente17,97
Eurozone16,69
Canada4,58
Asie - Pays Développés3,61
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique20,68
Technologie19,19
Santé18,04
Services de Communication14,20
Services Financiers9,23
5 premières lignesSecteur%
Italy (Republic Of) 0.35%3,68
JD.com Inc ADRConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,83
Italy (Republic Of) 1.45%2,63
Greece (Republic Of) 1.5%2,25
United States Treasury Notes 0.62%1,92
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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