Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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Performance du fonds31/01/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds-0,9-9,42,27,13,9
+/-Cat-10,33,6-6,1-1,51,9
+/-Ind-12,42,9-8,8-4,11,9
 
Vue d’Ensemble
VL
13/02/2025
 EUR 731,21
Évolution jour 0,12%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
13/02/2025
 EUR 6276,79
Actif de la part (Mil)
13/02/2025
 EUR 5495,92
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
31/01/2025
  1,50%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report31/12/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de change et de crédit, fondée sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En cas d’anticipations adverses sur l’évolution des marchés, le fonds peut adopter une stratégie défensive. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en œuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com.
Returns
Perf. glissante13/02/2025
Début d'année3,88
3 ans (annualisée)2,23
5 ans (annualisée)1,95
10 ans (annualisée)1,06
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Guillaume Rigeade
20/09/2023
Kristofer Barrett
08/04/2024
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Date de création
07/11/1989
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/12/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions45,003,3941,62
Obligations114,2345,9668,28
Liquidités6,6318,20-11,57
Autres1,710,021,68
Statistiques obligataires
Période de maturité7,06
Sensibilité0,91
5 premières régions%
Etats Unis60,71
Asie - Pays Développés14,40
Eurozone6,53
Europe - sauf Euro6,04
Amérique Latine4,75
5 premiers secteurs%
Technologie32,10
Santé18,60
Services Financiers14,70
Consommation Cyclique14,24
Industriels8,89
5 premières lignesSecteur%
2 Year Treasury Note Future Mar 2546,16
5 Year Treasury Note Future Mar 2516,84
Italy (Republic Of) 3.5%4,96
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie4,51
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,95
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)