Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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Performance du fonds30/06/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds0,1-11,310,512,43,5
+/-Cat-4,4-4,4-2,010,0-2,5
+/-Ind-5,1-7,8-5,38,2-3,3
 
Vue d’Ensemble
VL
29/07/2021
 EUR 731,62
Évolution jour -0,14%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
29/07/2021
 EUR 11507,24
Actif de la part (Mil)
29/07/2021
 EUR 10109,34
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
14/06/2021
  1,88%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionAverage
Société de GestionAverage
ProcessAverage
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
The fund’s objective is to outperform its reference indicator over a recommended investment horizon of three years. The search for performance involves active, flexible management on equity, fixed income, foreign exchange and credit markets, based on the manager's expectations of how economic and market conditions will evolve. The fund may adopt a defensive strategy if the markets are expected to perform negatively.
Returns
Perf. glissante29/07/2021
Début d'année2,16
3 ans (annualisée)4,45
5 ans (annualisée)2,60
10 ans (annualisée)3,67
Gestion
Nom du gérant
Date de début
David Older
22/01/2019
Keith Ney
12/04/2021
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Date de création
07/11/1989
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  50% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30/06/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions45,692,3543,34
Obligations77,4629,8047,66
Liquidités82,3575,077,28
Autres1,720,001,72
Statistiques obligataires
Période de maturité5,55
Sensibilité0,53
5 premières régions%
Etats Unis48,50
Eurozone22,01
Asie - Émergente16,98
Asie - Pays Développés4,83
Royaume Uni3,54
5 premiers secteurs%
Technologie24,13
Consommation Cyclique23,69
Santé19,20
Services de Communication12,80
Services Financiers9,03
5 premières lignesSecteur%
Spain (Kingdom of) 0%3,06
China (People's Republic Of) 3.27%2,87
Spain (Kingdom of) 0%2,61
Facebook Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication2,42
Hermes International SAConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,30
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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