Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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Performance du fonds30/04/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds12,4-0,9-9,42,24,0
+/-Cat10,0-10,33,6-6,11,4
+/-Ind8,2-12,42,9-8,81,0
 
Vue d’Ensemble
VL
28/05/2024
 EUR 694,10
Évolution jour 0,08%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
28/05/2024
 EUR 6365,78
Actif de la part (Mil)
28/05/2024
 EUR 5550,02
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
16/02/2024
  1,51%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report30/04/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de change et de crédit, fondée sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En cas d’anticipations adverses sur l’évolution des marchés, le fonds peut adopter une stratégie défensive. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.
Returns
Perf. glissante28/05/2024
Début d'année5,57
3 ans (annualisée)-1,78
5 ans (annualisée)2,95
10 ans (annualisée)1,87
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Guillaume Rigeade
20/09/2023
Kristofer Barrett
08/04/2024
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Date de création
07/11/1989
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30/04/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions44,3912,3932,00
Obligations92,0934,7757,31
Liquidités22,1513,009,15
Autres1,530,001,53
Statistiques obligataires
Période de maturité5,14
Sensibilité0,93
5 premières régions%
Etats Unis55,17
Europe - sauf Euro13,70
Eurozone11,96
Asie - Pays Développés8,57
Canada3,74
5 premiers secteurs%
Technologie24,85
Santé20,09
Services Financiers12,45
Consommation Cyclique11,20
Services de Communication11,13
5 premières lignesSecteur%
5 Year Treasury Note Future June 2419,98
2 Year Treasury Note Future June 2415,63
Italy (Republic Of) 3.5%4,70
Euro Bobl Future June 243,17
Meta Platforms Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication3,05
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)