Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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Performance du fonds30/04/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds0,1-11,310,512,43,1
+/-Cat-4,4-4,4-2,010,0-1,0
+/-Ind-5,1-7,8-5,38,2-1,2
 
Vue d’Ensemble
VL
06/05/2021
 EUR 730,52
Évolution jour -0,28%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
06/05/2021
 EUR 11603,13
Actif de la part (Mil)
06/05/2021
 EUR 10192,51
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
11/02/2021
  1,88%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionAverage
Société de GestionAverage
ProcessAverage
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de change et de crédit, fondée sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En cas d’anticipations adverses sur l’évolution des marchés, le fonds peut adopter une stratégie défensive.
Returns
Perf. glissante06/05/2021
Début d'année2,00
3 ans (annualisée)4,13
5 ans (annualisée)3,51
10 ans (annualisée)3,87
Gestion
Nom du gérant
Date de début
David Older
22/01/2019
Keith Ney
12/04/2021
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Date de création
07/11/1989
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  50% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/03/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions46,5912,3734,23
Obligations61,7553,148,61
Liquidités112,8458,2054,64
Autres2,530,002,53
Statistiques obligataires
Période de maturité5,05
Sensibilité-1,56
5 premières régions%
Etats Unis59,89
Asie - Émergente16,72
Eurozone14,92
Asie - Pays Développés4,79
Europe - sauf Euro1,58
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique24,74
Technologie22,83
Santé18,12
Services de Communication13,43
Services Financiers9,22
5 premières lignesSecteur%
Spain (Kingdom of) 0%2,65
Italy (Republic Of) 0%2,30
Spain (Kingdom of) 0%2,18
Facebook Inc AServices de CommunicationServices de Communication2,09
+Bc00k21 137.56 5/20/212,01
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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