Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Performance du fonds31/01/2020
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds3,90,1-11,310,51,3
+/-Cat0,8-4,4-4,4-2,01,2
+/-Ind-3,8-4,7-9,6-7,10,2
 
Vue d’Ensemble
VL
21/02/2020
 EUR 663,34
Évolution jour -0,59%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
20/02/2020
 EUR 11792,61
Actif de la part (Mil)
20/02/2020
 EUR 10289,26
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
01/11/2019
  1,85%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst Rating of...

Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse
Piliers Morningstar
Equipe de gestionNeutral
Société de GestionNeutral
ProcessNeutral
PerformanceNegative
FraisNegative
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de change et de crédit, fondée sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En cas d’anticipations adverses sur l’évolution des marchés, le fonds peut adopter une stratégie défensive.
Returns
Perf. glissante21/02/2020
Début d'année4,10
3 ans (annualisée)-0,10
5 ans (annualisée)0,01
10 ans (annualisée)3,04
Gestion
Nom du gérant
Date de début
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Date de création
07/11/1989
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% FTSE WGBI EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/01/2020
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions47,6010,6736,93
Obligations101,6326,6474,98
Liquidités94,43109,15-14,72
Autres2,810,002,81
Statistiques obligataires
Période de maturité7,87
Sensibilité2,41
5 premières régions%
Etats Unis55,62
Asie - Émergente17,90
Eurozone16,09
Europe - sauf Euro3,11
Japon2,46
5 premiers secteurs%
Santé20,42
Consommation Cyclique16,58
Services de Communication16,46
Services Financiers16,14
Technologie15,96
5 premières lignesSecteur%
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN_Re... 12,30
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN_R... 12,29
SWA USD R 2.57 1/25/23 SG_Receive12,29
SWA USD R 2.55 1/25/23 BTEST_Rec... 10,16
US Treasury Bond Future Mar 203,84
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro

Related

Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

public Confirmation


Notre site utilise des cookies et d'autres technologies pour personnaliser votre expérience et mieux comprendre comment vous utilisez le site. Voir 'Acceptation des cookies' pour plus de détails.

  • Autres sites Morningstar