JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR
Fonds11,63,9-13,1-1,80,6
+/-Cat14,10,7-10,7-5,6-0,8
+/-Ind7,91,3-0,1-8,9-0,4
 
Vue d’Ensemble
VL
11/06/2024
 EUR 185,51
Évolution jour 0,13%
Catégorie Morningstar Alternatives Macro Trading EUR
ISIN LU0095938881
Actif du fonds (Mil)
11/06/2024
 EUR 2475,22
Actif de la part (Mil)
11/06/2024
 EUR 383,29
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
17/04/2024
  1,46%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report01/04/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

JPM Global Macro Opportunities remains a decent option in its macro trading peer group, but the recent loss of two managers gives us pause. Under the leadership of team head Shrenick Shah the strategy has improved through incremental tweaks to...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR
Ce Compartiment investit essentiellement en actions, liquidités, obligations convertibles, titres de créance à taux fixe et variable et instruments du marché monétaire, tout en privilégiant les actions. L’exposition du Compartiment aux actions implique l’exposition des investisseurs aux fluctuations des marchés boursiers et ces derniers doivent donc s’attendre à ce que la valeur du Compartiment augmente et diminue quotidiennement.
Returns
Perf. glissante11/06/2024
Début d'année1,52
3 ans (annualisée)-4,23
5 ans (annualisée)-0,35
10 ans (annualisée)2,74
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Shrenick Shah
21/12/2012
Josh Berelowitz
18/12/2019
Date de création
23/10/1998
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR30/11/2023
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions32,541,6530,89
Obligations0,310,000,31
Liquidités61,913,3458,56
Autres10,230,0010,23
Statistiques obligataires
Période de maturité0,05
Sensibilité0,58
5 premières régions%
Etats Unis62,81
Asie - Émergente11,90
Asie - Pays Développés8,59
Europe - sauf Euro7,10
Eurozone4,83
5 premiers secteurs%
Technologie36,35
Services Financiers20,35
Santé19,49
Consommation Cyclique19,29
Services de Communication4,31
5 premières lignesSecteur%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8,98
Japan (Government Of) 0%5,18
Japan (Government Of) 0%5,13
Invesco Physical Gold ETC5,12
iShares Physical Gold ETC5,12
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)