NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

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Performance du fonds31/07/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
Fonds-7,716,88,59,6-12,2
+/-Cat0,64,67,60,3-4,1
+/-Ind-3,11,06,2-1,7-5,1
 
Vue d’Ensemble
VL
12/08/2022
 EUR 820,20
Évolution jour 0,02%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée
ISIN LU0119197159
Actif du fonds (Mil)
12/08/2022
 EUR 813,70
Actif de la part (Mil)
12/08/2022
 EUR 373,36
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
28/06/2022
  1,47%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

We have confidence in the team managing NN IP’s Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether Patrimonial Balanced European Sustainable’s process can help to beat the EUR moderate allocation Morningstar Category benchmark...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionAbove Average
Société de GestionAverage
ProcessAverage
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
Ce Compartiment géré activement investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres européens et d’instruments à revenu fixe de la zone euro, y compris des obligations vertes émises par des sociétés et émetteurs appliquant des politiques de développement durable et respectant des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Returns
Perf. glissante12/08/2022
Début d'année-12,52
3 ans (annualisée)2,56
5 ans (annualisée)2,79
10 ans (annualisée)5,06
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Siu Kee Chan
30/06/2008
Agata Misztela van Zwieten
31/03/2014
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Date de création
16/10/1995
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% MSCI Europe NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)31/05/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions46,540,0046,54
Obligations44,783,7641,02
Liquidités11,210,3910,82
Autres1,620,001,62
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone45,76
Europe - sauf Euro35,49
Royaume Uni17,00
Etats Unis1,75
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers20,44
Santé17,18
Industriels15,06
Consommation Défensive14,70
Technologie11,59
5 premières lignesSecteur%
Nestle SAConsommation DéfensiveConsommation Défensive2,94
Roche Holding AGSantéSanté2,20
ASML Holding NVTechnologieTechnologie2,05
Novo Nordisk A/S Class BSantéSanté1,77
Zurich Insurance Group AGServices FinanciersServices Financiers1,54
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)