Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

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Performance du fonds30/09/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
Fonds8,59,6-17,39,88,0
+/-Cat7,60,3-5,70,72,0
+/-Ind6,2-1,7-5,0-1,3-0,1
 
Vue d’Ensemble
VL
10/10/2024
 EUR 912,82
Évolution jour -0,15%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée
ISIN LU0119197159
Actif du fonds (Mil)
10/10/2024
 EUR 711,25
Actif de la part (Mil)
10/10/2024
 EUR 385,73
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
31/05/2024
  1,47%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report31/08/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

We have confidence in the team managing NN IP’s Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether Patrimonial Balanced European Sustainable’s process can help to beat the EUR moderate allocation Morningstar Category benchmark...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion23
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
Ce Compartiment géré activement investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres européens et d’instruments à revenu fixe de la zone euro, y compris des obligations vertes émises par des sociétés et émetteurs appliquant des politiques de développement durable et respectant des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Returns
Perf. glissante10/10/2024
Début d'année7,25
3 ans (annualisée)0,23
5 ans (annualisée)3,68
10 ans (annualisée)4,19
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Siu Kee Chan
30/06/2008
Jan Kvapil
31/10/2017
Date de création
16/10/1995
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% MSCI Europe NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)31/07/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions55,450,0055,45
Obligations57,420,0057,42
Liquidités2,0716,94-14,87
Autres2,000,002,00
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone50,58
Royaume Uni24,17
Europe - sauf Euro23,33
Etats Unis1,92
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers21,88
Santé18,03
Industriels14,53
Consommation Défensive13,27
Technologie10,80
5 premières lignesSecteur%
Euro Bund Future Sept 2412,85
Long Gilt Future Sept 243,39
ASML Holding NVTechnologieTechnologie2,74
Nestle SAConsommation DéfensiveConsommation Défensive2,70
Unilever PLCConsommation DéfensiveConsommation Défensive2,36
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)