Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD

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Performance du fonds31/01/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD
Fonds-14,228,9-3,98,22,1
+/-Cat-9,4-5,6-2,40,1-0,2
+/-Ind-8,1-6,3-2,4-1,5-0,4
 
Vue d’Ensemble
VL
23/02/2024
 USD 104,64
Évolution jour 0,09%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
ISIN LU0070302665
Actif du fonds (Mil)
31/01/2024
 USD 259,69
Actif de la part (Mil)
23/02/2024
 USD 142,04
Frais de souscription max 5,75%
Frais courants
12/02/2024
  1,84%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report28/03/2023
Greg Carlson, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Franklin Mutual U.S. Value’s investment team may be on the upswing after upheaval two years ago, but a long-term edge isn’t apparent. It continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Neutral for its cheaper share classes and a Negative for...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD
Le Compartiment poursuivra son objectif principalement à travers des investissements en actions ordinaires, en actions privilégiées, et en titres de créance convertibles ou susceptibles d’être convertibles en actions ordinaires ou privilégiées. Les actifs nets du Compartiment ne pourront être investis qu’à hauteur de 30 % en valeurs émises par des émetteurs non américains. Le Compartiment cherchera aussi à investir dans les valeurs mobilières de sociétés impliquées dans des fusions, consolidations, liquidations et réorganisations, ou pour lesquelles existent des offres d’échange ou d’achat, et pourra participer à de telles opérations.
Returns
Perf. glissante23/02/2024
Début d'année5,23
3 ans (annualisée)9,44
5 ans (annualisée)6,12
10 ans (annualisée)7,30
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Christian Correa
02/11/2020
Grace Hoefig
02/11/2020
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Date de création
07/07/1997
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Val NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD31/01/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions95,000,0095,00
Obligations3,500,003,50
Liquidités1,480,001,48
Autres0,010,000,01
5 premières régions%
Etats Unis98,11
Amérique Latine1,89
Canada0,00
Royaume Uni0,00
Eurozone0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers19,78
Industriels17,39
Santé15,44
Technologie11,10
Services de Communication8,71
5 premières lignesSecteur%
JPMorgan Chase & CoServices FinanciersServices Financiers4,17
Merck & Co IncSantéSanté3,05
CVS Health CorpSantéSanté2,99
The Kraft Heinz CoConsommation DéfensiveConsommation Défensive2,98
Medtronic PLCSantéSanté2,86
Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD
*  Les performances sont calculées en Euro

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