GADD SMP Fund SEK R

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
GADD SMP Fund SEK R
Fonds12,735,1-14,52,47,8
+/-Cat-2,219,84,1-4,52,6
+/-Ind-----
 
Vue d’Ensemble
VL
11/06/2024
 SEK 130,42
Évolution jour 0,08%
Catégorie Morningstar Allocation SEK Flexible
ISIN LI0350453903
Actif du fonds (Mil)
10/06/2024
 SEK 2073,77
Actif de la part (Mil)
10/06/2024
 SEK 3,31
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
07/05/2024
  1,54%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: GADD SMP Fund SEK R
The main investment objective of the fund is to achieve medium- to long-term capital growth with investments made on the principle of diversification of risk in securities and other instruments as described below. To the extent that section 7 does not specify any deviating investment principles, the general investment regulations of section 8 shall apply. To attain its investment objective, the fund invests its assets in various asset categories while making use of the opportunities offered by international diversification. The weighting and utilization of these asset classes may vary and therefore result in a perceptible under- or overweighting of one or several asset categories. The performance of the fund is not coupled with any reference index, so it can make its investment decisions independently of such indices.
Returns
Perf. glissante11/06/2024
Début d'année8,25
3 ans (annualisée)2,43
5 ans (annualisée)*8,96
10 ans (annualisée)*6,00
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Johan Nordström
02/10/2017
Date de création
23/04/2021
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Pas de benchmarkCat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  GADD SMP Fund SEK R30/04/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions87,360,1787,19
Obligations8,880,008,88
Liquidités50,8246,983,84
Autres0,330,240,09
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Europe - sauf Euro71,49
Canada21,42
Eurozone4,33
Royaume Uni2,77
Etats Unis0,00
5 premiers secteurs%
Industriels34,67
Services Financiers21,82
Matériaux de Base15,95
Santé7,83
Énergie6,90
5 premières lignesSecteur%
Filo CorpMatériaux de BaseMatériaux de Base6,95
International Petroleum CorpÉnergieÉnergie6,02
Novo Nordisk A/S Class BSantéSanté4,28
Nordea Bank AbpServices FinanciersServices Financiers3,78
Lifco AB Class BIndustrielsIndustriels3,50
GADD SMP Fund SEK R
*  Les performances sont calculées en Euro

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2021-04-23. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of GADD SMP Fund SEK (ISIN: LI0125554027), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)