H2O Adagio FCP EUR IC

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Performance du fonds28/02/2023
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
H2O Adagio FCP EUR IC
Fonds7,6-8,62,65,91,8
+/-Cat-0,2-6,1-0,58,30,9
+/-Ind-0,7-12,30,118,90,7
 
Vue d’Ensemble
VL
21/03/2023
 EUR 78880,61
Évolution jour 0,11%
Catégorie Morningstar Alternatives Macro Trading EUR
ISIN FR0010929794
Actif du fonds (Mil)
17/03/2023
 EUR 509,33
Actif de la part (Mil)
17/03/2023
 EUR 36,95
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
15/02/2022
  0,41%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: H2O Adagio FCP EUR IC
L’objectif est de réaliser une performance supérieure: - de 1,25% à l’€STR capitalisé quotidiennement pour la part EUR-Q, de 1% pour les parts EUR-I C et EUR-I C/D, de 0,60% pour la part EUR-R, de 0.45% pour la part EUR-SR, de 0,90% pour la part EUR-N, - de 1% l'an à SOFR (Secured Overnight Financing Rate) capitalisé quotidiennement pour la part HUSD-I, de 0,60% pour la part HUSD-R, de 0.45% pour la part HUSD-SR, - de 1% à SARON (Swiss Average Rate Overnight) capitalisé quotidiennement pour la part HCHF-I, de 0,60% pour la part HCHF-R, de 0.45% pour la part HCHF-SR, de 0,90% pour la part HCHF-N, - de 0,60% à SIBOR 1 mois pour la part HSGD-R, de 0.45% pour la part HSGD-SR, - de 1% à SONIA (Sterling Overnight Index Average) capitalisé quotidiennement pour les parts HGBP-R et HGBP-I, - de 1% à celle de l’indice Bloomberg AusBond Bank Bill Index pour la part HAUD-I. sur sa durée minimale de placement recommandée, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.
Returns
Perf. glissante21/03/2023
Début d'année2,78
3 ans (annualisée)*6,35
5 ans (annualisée)*2,59
10 ans (annualisée)*3,64
Gestion
Nom du gérant
Date de début
-
-
Date de création
01/10/2020
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé + 1%Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  H2O Adagio FCP EUR IC30/06/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,003,29-3,29
Obligations145,33113,1032,23
Liquidités349,90286,4963,41
Autres7,650,007,65
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Aucune donnée disponible
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Germany (Federal Republic Of) 0%8,80
Belgium (Kingdom Of) 0%6,56
Belgium (Kingdom Of) 0%6,52
France (Republic Of) 0%6,14
Japan (Government Of) 0%5,19
H2O Adagio FCP EUR IC
*  Les performances sont calculées en Euro

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2020-10-01. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of H2O Adagio EUR-I C (ISIN: ), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)