BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc
Fonds-7,87,77,80,13,3
+/-Cat0,00,1-0,1-0,8-0,4
+/-Ind-0,10,0-0,5-1,4-0,7
 
Vue d’Ensemble
VL
18/06/2024
 USD 100,03
Évolution jour -0,22%
Catégorie Morningstar Monétaires USD Court Terme
ISIN IE00BK8MB266
Actif du fonds (Mil)
18/06/2024
 USD 3739,60
Actif de la part (Mil)
18/06/2024
 USD 2858,04
Frais de souscription max -
Frais courants
18/04/2024
  0,03%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Returns
Perf. glissante18/06/2024
Début d'année4,47
3 ans (annualisée)5,56
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Monthly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
-
-
Date de création
24/07/2019
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)Morningstar USD 1M Cash TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationoui
CroissancePas spécifique
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc31/05/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations1,320,001,32
Liquidités98,680,0098,68
Autres0,000,000,00

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)