Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class R Shares

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Performance du fonds31/07/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class R Shares
Fonds--1,7-1,2-2,2
+/-Cat--1,9-2,80,7
+/-Ind--1,5-3,7-0,2
 
Vue d’Ensemble
VL
11/08/2022
 EUR 10,05
Évolution jour -0,19%
Catégorie Morningstar Obligations Internationales
ISIN IE00BJLJZN63
Actif du fonds (Mil)
11/08/2022
 USD 1153,11
Actif de la part (Mil)
11/08/2022
 EUR 0,10
Frais de souscription max -
Frais courants
09/06/2022
  0,65%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Colchester Global Bond remains a sound choice for global sovereign bond exposure. It boasts a robust process and a well-credentialled and collegial team, resulting in a Morningstar Analyst Rating of Silver for the I USD Unhedged share class....

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionAbove Average
Société de GestionAbove Average
ProcessAbove Average
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class R Shares
The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.
Returns
Perf. glissante11/08/2022
Début d'année-3,00
3 ans (annualisée)-0,40
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Ian Sims
30/11/2012
Keith Lloyd
30/11/2012
Date de création
19/06/2019
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
FTSE WGBI USDBarCap mondial cumulé RT USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenuoui
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class R Shares31/05/2022
Statistiques obligataires
Période de maturité8,45
Sensibilité6,86
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations98,840,0098,84
Liquidités49,2348,071,16
Autres0,000,000,00
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)