ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR

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Performance du fonds31/05/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR
Fonds-5,917,80,513,1-9,5
+/-Cat1,05,2-1,93,6-1,5
+/-Ind-2,41,9-3,71,5-1,9
 
Vue d’Ensemble
VL
27/06/2022
 EUR 55,98
Évolution jour 1,38%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN LU1864504425
Actif du fonds (Mil)
27/06/2022
 EUR 975,45
Actif de la part (Mil)
27/06/2022
 EUR 183,11
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
21/03/2022
  1,56%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR
The fund is a sub-fund of ODDO BHF TRUST Exklusiv:. With the fund, you invest globally in a diversified manner in a balanced mix of equities and bonds. The focus is on securities from Europe and the US yielding strong dividends. Government and corporate bonds as well as mortgage bonds qualify as bond investments. The selection of equities is based on a sustained value approach that focuses on stability, profitability, capital efficiency and an attractive valuation. The equity allocation is between 35 and 60 per cent. The selection and control of the investments is based on the assessment of the investment advisor ODDO BHF Trust GmbH. The aim of an investment in ODDO BHF TRUST Exklusiv: The fund is to generate attractive asset growth with reduced value fluctuations through value-oriented investments.
Returns
Perf. glissante27/06/2022
Début d'année-12,41
3 ans (annualisée)1,28
5 ans (annualisée)*2,09
10 ans (annualisée)*5,35
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Tilo Wannow
19/02/2021
Date de création
03/12/2018
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
10% MSCI USA NR EUR ,  40% JPM EMU IG 1-10 ,  10% JPM Cash 1 Month TR EUR ,  40% STOXX Europe 50 NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
Hedgingnon
Autreoui
Que détient ce fonds ?  ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR31/05/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions49,762,3847,39
Obligations39,890,0039,89
Liquidités10,900,4310,47
Autres2,250,002,25
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis43,92
Eurozone25,82
Europe - sauf Euro17,09
Royaume Uni11,34
Asie - Émergente1,05
5 premiers secteurs%
Technologie23,93
Industriels19,78
Santé16,16
Services Financiers15,24
Consommation Défensive9,59
5 premières lignesSecteur%
ODDO BHF EM CON DEM-CIW EUR1,42
Zurich Insurance Group AGServices FinanciersServices Financiers1,40
RELX PLCServices de CommunicationServices de Communication1,40
Thermo Fisher Scientific IncSantéSanté1,40
ODDO BHF Euro Credit Short Dur C... 1,38
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-12-03. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalanced DRWEUR (ISIN: LU0319574272), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)