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R-co Valor Balanced P EUR

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Performance du fonds31/12/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
R-co Valor Balanced P EUR
Fonds-16,25,57,2-11,3
+/-Cat-3,73,1-2,21,6
+/-Ind--1,3-4,30,9
 
Vue d’Ensemble
VL
26/01/2023
 EUR 119,48
Évolution jour 0,52%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0013367299
Actif du fonds (Mil)
25/01/2023
 EUR 479,22
Actif de la part (Mil)
25/01/2023
 EUR 105,05
Frais de souscription max 2,50%
Frais courants
11/02/2022
  0,92%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: R-co Valor Balanced P EUR
Le compartiment R-co Valor Balanced a pour objectif de gestion la recherche d'une croissance du capital, sur une durée de placement recommandée comprise entre 3 et 5 ans, en s'exposant aux marchés actions et taux avec un profil équilibré mettant en oeuvre une allocation d'actifs discrétionnaire et une sélection de titres financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs.
Returns
Perf. glissante26/01/2023
Début d'année6,83
3 ans (annualisée)2,13
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Yoann Ignatiew
24/10/2018
Emmanuel Petit
24/10/2018
Date de création
26/10/2018
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  R-co Valor Balanced P EUR30/11/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions44,490,0044,49
Obligations52,350,1952,16
Liquidités3,230,043,19
Autres0,160,000,16
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis36,24
Asie - Émergente17,13
Canada17,07
Eurozone15,50
Europe - sauf Euro8,45
5 premiers secteurs%
Industriels16,87
Consommation Cyclique16,59
Matériaux de Base16,07
Services Financiers13,80
Santé12,12
5 premières lignesSecteur%
RMM Court Terme C3,22
Ivanhoe Mines Ltd Class AMatériaux de BaseMatériaux de Base2,07
Morgan StanleyServices FinanciersServices Financiers1,96
Teck Resources Ltd Class BMatériaux de BaseMatériaux de Base1,54
Trip.com Group Ltd ADRConsommation CycliqueConsommation Cyclique1,51
R-co Valor Balanced P EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)