R-co Valor Balanced P EUR

S'inscrire pour voir les notations
Performance du fonds31/05/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
R-co Valor Balanced P EUR
Fonds--16,25,57,1
+/-Cat--3,93,32,0
+/-Ind--0,41,32,3
 
Vue d’Ensemble
VL
18/06/2021
 EUR 125,06
Évolution jour -0,41%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
ISIN FR0013367299
Actif du fonds (Mil)
21/06/2021
 EUR 495,07
Actif de la part (Mil)
21/06/2021
 EUR 92,23
Frais de souscription max 2,50%
Frais courants
31/03/2021
  1,04%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: R-co Valor Balanced P EUR
Le compartiment R-co Valor Balanced a pour objectif de gestion la recherche d'une croissance du capital, sur une durée de placement recommandée comprise entre 3 et 5 ans, en s'exposant aux marchés actions et taux avec un profil équilibré mettant en oeuvre une allocation d'actifs discrétionnaire et une sélection de titres financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs.
Returns
Perf. glissante18/06/2021
Début d'année6,28
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Emmanuel Petit
24/10/2018
Yoann Ignatiew
24/10/2018
Date de création
26/10/2018
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  R-co Valor Balanced P EUR30/04/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions44,980,0044,97
Obligations46,590,6245,97
Liquidités4,790,154,64
Autres4,420,004,42
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis37,37
Canada21,57
Eurozone15,67
Asie - Émergente15,53
Europe - sauf Euro7,62
5 premiers secteurs%
Matériaux de Base17,26
Services Financiers16,30
Industriels16,07
Services de Communication14,80
Consommation Cyclique12,15
5 premières lignesSecteur%
RMM Court Terme C3,94
Morgan StanleyServices FinanciersServices Financiers1,89
Ivanhoe Mines Ltd AMatériaux de BaseMatériaux de Base1,88
Teck Resources Ltd Class BMatériaux de BaseMatériaux de Base1,61
Facebook Inc AServices de CommunicationServices de Communication1,56
R-co Valor Balanced P EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

Related

Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

public Confirmation


Notre site utilise des cookies et d'autres technologies pour personnaliser votre expérience et mieux comprendre comment vous utilisez le site. Voir 'Acceptation des cookies' pour plus de détails.

  • Autres sites Morningstar