Dorval Global Conservative RC

S'inscrire pour voir les notations
Performance du fonds30/11/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Dorval Global Conservative RC
Fonds4,62,7-4,62,84,5
+/-Cat3,1-1,16,4-3,5-1,8
+/-Ind0,90,28,4-4,3-1,6
 
Vue d’Ensemble
VL
04/12/2024
 EUR 111,55
Évolution jour 0,02%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente - International
ISIN FR0013333838
Actif du fonds (Mil)
04/12/2024
 EUR 185,37
Actif de la part (Mil)
04/12/2024
 EUR 62,34
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
24/05/2024
  1,21%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Dorval Global Conservative RC
Le Fonds a pour objectif d’offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence constitué pour 80% de L’Estr capitalisé (Ticker Bloom = OISESTR Index) et pour 20% de l’indice MSCI World Equal Weighted Local Index (Code Bloomberg : M4WOEW Index), dividendes nets réinvestis, et de s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux en bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés sur une période d’investissement de 3 ans.
Returns
Perf. glissante04/12/2024
Début d'année4,74
3 ans (annualisée)1,17
5 ans (annualisée)2,09
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Sophie Chauvellier
22/06/2019
Gustavo Horenstein
22/06/2019
Click here to see others
Date de création
22/06/2018
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
80% Ester Capitalisé EUR ,  20% MSCI World Equal Weighted NR LCLMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Dorval Global Conservative RC30/09/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions25,710,0025,71
Obligations11,730,0211,71
Liquidités65,682,7262,95
Autres0,020,39-0,37
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis41,60
Eurozone18,50
Japon13,37
Europe - sauf Euro8,49
Royaume Uni6,03
5 premiers secteurs%
Services Financiers21,14
Industriels15,17
Technologie13,56
Santé10,81
Consommation Cyclique8,13
5 premières lignesSecteur%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I5,98
Portugal (Republic Of) 0%3,41
Italy (Republic Of) 0%3,41
France (Republic Of) 0%3,41
France (Republic Of) 0%3,41
Dorval Global Conservative RC
*  Les performances sont calculées en Euro

Related

Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)