Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small I (C)

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Performance du fonds30/04/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small I (C)
Fonds-30,10,048,1-0,2
+/-Cat-4,0-14,521,513,8
+/-Ind-1,7-11,723,610,3
 
Vue d’Ensemble
VL
23/05/2022
 EUR 142,35
Évolution jour 0,96%
Catégorie Morningstar Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap.
ISIN LU1832175001
Actif du fonds (Mil)
23/05/2022
 EUR 60,43
Actif de la part (Mil)
23/05/2022
 EUR 31,90
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
31/03/2022
  1,59%
PEA oui
PEAPME oui
Objectif d’Investissement: Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small I (C)
L'objectif d'investissement est de faire progresser la valeur en capital d’un portefeuille réparti et géré selon une approche "value" en privilégiant comme critère de valorisation le cours sur autofinancement : c’est-à-dire acheter les actions de sociétés qui ont un faible cours sur autofinancement et les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ce critère.
Returns
Perf. glissante23/05/2022
Début d'année-1,28
3 ans (annualisée)19,22
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
William Higgons
13/06/2018
Audrey Bacrot
13/06/2018
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Date de création
13/06/2018
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
STOXX Europe Ex UK Small NR EURMSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small I (C)31/03/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,550,0097,55
Obligations0,000,000,00
Liquidités6,544,092,45
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone89,93
Europe - sauf Euro10,07
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Industriels31,68
Consommation Cyclique25,64
Technologie13,18
Matériaux de Base12,96
Consommation Défensive8,88
5 premières lignesSecteur%
Catana Group SAConsommation CycliqueConsommation Cyclique5,45
MoulinvestMatériaux de BaseMatériaux de Base4,87
Poujoulat SAIndustrielsIndustriels4,42
Rheinmetall AGIndustrielsIndustriels3,35
Grieg Seafood ASAConsommation DéfensiveConsommation Défensive3,29
Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small I (C)
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)