Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C)

S'inscrire pour voir les notations
Performance du fonds31/03/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C)
Fonds--29,5-0,515,4
+/-Cat--3,4-15,17,0
+/-Ind--1,1-12,36,5
 
Vue d’Ensemble
VL
15/04/2021
 EUR 113,96
Évolution jour 0,75%
Catégorie Morningstar Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap.
ISIN LU1832174962
Actif du fonds (Mil)
15/04/2021
 EUR 22,64
Actif de la part (Mil)
15/04/2021
 EUR 6,54
Frais de souscription max -
Frais courants
19/02/2020
  2,18%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C)
L'objectif d'investissement est de faire progresser la valeur en capital d’un portefeuille réparti et géré selon une approche "value" en privilégiant comme critère de valorisation le cours sur autofinancement : c’est-à-dire acheter les actions de sociétés qui ont un faible cours sur autofinancement et les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ce critère.
Returns
Perf. glissante15/04/2021
Début d'année18,34
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
William Higgons
13/06/2018
Audrey Bacrot
13/06/2018
Click here to see others
Date de création
13/06/2018
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
STOXX Europe Ex UK Small NR EURMSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C)31/12/2020
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions102,260,00102,26
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,002,26-2,26
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone77,11
Europe - sauf Euro21,12
Australasie1,77
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique27,84
Technologie24,61
Industriels17,69
Matériaux de Base9,97
Consommation Défensive9,82
5 premières lignesSecteur%
AkwelConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,98
Kitron AsaIndustrielsIndustriels4,79
Catana Group SaConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,50
Scanfil PlcTechnologieTechnologie4,33
Unieuro SpaConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,09
Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C)
*  Les performances sont calculées en Euro

Related

Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

public Confirmation


Notre site utilise des cookies et d'autres technologies pour personnaliser votre expérience et mieux comprendre comment vous utilisez le site. Voir 'Acceptation des cookies' pour plus de détails.

  • Autres sites Morningstar