M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

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Performance du fonds31/01/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc
Fonds1,41,2-12,310,2-0,8
+/-Cat-0,1-2,7-1,43,9-1,1
+/-Ind-2,3-1,40,73,1-1,0
 
Vue d’Ensemble
VL
29/02/2024
 EUR 10,20
Évolution jour -0,27%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente - International
ISIN LU1670724373
Actif du fonds (Mil)
29/02/2024
 EUR 9408,63
Actif de la part (Mil)
29/02/2024
 EUR 5112,40
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
30/11/2023
  1,33%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report20/10/2023
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

M&G (Lux) Optimal Income, a Luxembourg-authorised SICAV, utilises an established and time-tested process, offers exposure to a team that has experience in managing money across different stages of the credit cycle, and has achieved strong...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc
Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata sull’esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.
Returns
Perf. glissante29/02/2024
Début d'année-1,98
3 ans (annualisée)-1,49
5 ans (annualisée)0,20
10 ans (annualisée)*1,21
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Richard Woolnough
05/09/2018
Date de création
07/09/2018
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR ,  34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR ,  33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc31/01/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,290,000,29
Obligations127,1633,6393,52
Liquidités93,4189,314,10
Autres2,080,002,08
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité6,56
5 premières régions%
Etats Unis63,08
Eurozone36,91
Europe - Émergente0,01
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Santé63,08
Consommation Cyclique36,91
Énergie0,01
5 premières lignesSecteur%
10 Year Treasury Note Future Mar 248,54
Ultra 10 Year US Treasury Note F... 7,78
5 Year Treasury Note Future Mar 247,21
United States Treasury Notes 0.625%3,89
United States Treasury Notes 0.625%3,87
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc
*  Les performances sont calculées en Euro

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-09-07. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of M&G Optimal Income Euro A-H Acc (ISIN: GB00B1VMCY93), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)