Montségur Evolution R

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Performance du fonds28/02/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Montségur Evolution R
Fonds--8,1-3,4-0,7
+/-Cat---4,2-5,6-2,9
+/-Ind---7,7-7,6-1,1
 
Vue d’Ensemble
VL
26/02/2021
 EUR 96,37
Évolution jour -1,22%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
ISIN FR0013324704
Actif du fonds (Mil)
26/02/2021
 EUR 3,58
Actif de la part (Mil)
26/02/2021
 EUR 3,48
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
16/02/2021
  2,10%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Montségur Evolution R
Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composé de 50 % Euro Stoxx 50 Net Return EUR + 50 % (EONIA Capitalisé + 1 %), par le biais d’une gestion active et discrétionnaire de son allocation d’actif sur les marchés actions et de taux internationaux, sur la durée de placement recommandée.
Returns
Perf. glissante26/02/2021
Début d'année-0,74
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Frédéric Plisson
30/04/2018
Date de création
30/04/2018
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% EONIA Capitalisé +1% ,  50% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
Hedgingnon
Autreoui
Que détient ce fonds ?  Montségur Evolution R31/01/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions56,120,0456,08
Obligations36,906,7730,12
Liquidités39,8830,958,93
Autres4,980,114,87
Statistiques obligataires
Période de maturité1,06
Sensibilité1,03
5 premières régions%
Etats Unis29,44
Eurozone25,50
Japon10,20
Asie - Émergente8,31
Europe - sauf Euro5,86
5 premiers secteurs%
Technologie15,87
Services de Communication12,67
Matériaux de Base11,02
Santé10,14
Industriels10,03
5 premières lignesSecteur%
Tikehau Subfin I Acc5,52
M&G (Lux) Glb Macro Bd C EUR Acc5,51
Montségur Croissance I5,51
Nomura Fds Global Dynamic Bond I... 5,44
Pictet-Digital I USD5,20
Montségur Evolution R
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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