Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc

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Performance du fonds30/04/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc
Fonds-1,330,1-9,013,23,3
+/-Cat-8,65,97,61,50,3
+/-Ind-6,44,93,20,8-1,4
 
Vue d’Ensemble
VL
24/05/2024
 EUR 42,77
Évolution jour -1,25%
Catégorie Morningstar Actions Internationales Petites & Moy. Cap.
ISIN LU1078120166
Actif du fonds (Mil)
24/05/2024
 EUR 1868,82
Actif de la part (Mil)
24/05/2024
 EUR 106,37
Frais de souscription max -
Frais courants
30/11/2023
  1,75%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report22/12/2023
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The departure of three experienced portfolio managers as of 1 May 2023 is a significant loss for Kempen Global Small-Cap. While its lead manager and the robust and well-structured fundamental bottom-up approach will remain in place, the...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion22
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc
The Sub-Fund’s investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed companies worldwide, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of the MSCI World Small Cap Index (the “Benchmark”), comprising capital gains or losses plus net dividend.
Returns
Perf. glissante24/05/2024
Début d'année4,24
3 ans (annualisée)4,73
5 ans (annualisée)9,16
10 ans (annualisée)*-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Michael Kretschmer
01/06/2023
Drew Milgate
01/01/2023
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Date de création
26/03/2018
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World Small Cap NR EURMorningstar Gbl SMID NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc30/04/2024
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Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,620,0098,62
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,380,001,38
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis46,05
Eurozone21,16
Japon16,56
Royaume Uni8,38
Canada5,24
5 premiers secteurs%
Industriels24,61
Services Financiers19,63
Technologie12,27
Consommation Cyclique11,65
Santé11,60
5 premières lignesSecteur%
Bawag Group AG Ordinary SharesServices FinanciersServices Financiers3,07
Thermon Group Holdings IncIndustrielsIndustriels3,01
Fujitec Co LtdIndustrielsIndustriels2,95
First Solar IncTechnologieTechnologie2,88
Jabil IncTechnologieTechnologie2,73
Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc
*  Les performances sont calculées en Euro

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-03-26. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Kempen (Lux) Global Small-Cap I (ISIN: LU1078159883), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)