DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC
Fonds-1,111,2-4,16,65,2
+/-Cat-3,31,58,1-1,6-0,3
+/-Ind-5,4-0,38,2-4,4-0,9
 
Vue d’Ensemble
VL
19/07/2024
 EUR 131,77
Évolution jour -0,56%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
ISIN LU1663838461
Actif du fonds (Mil)
19/07/2024
 EUR 14275,33
Actif de la part (Mil)
19/07/2024
 EUR 44,26
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
12/02/2024
  0,81%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report26/09/2023
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Founding lead manager Klaus Kaldemorgen’s succession is progressing, as DWS has announced that previous comanager Christoph Schmidt will take the reins beside Kaldemorgen as co-lead. This sets Schmidt up as the likely leader as Kaldemorgen (born...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC
L’objectif de la politique de placement est d’obtenir une plus-value récurrente. Pour ce faire, le fonds investit principalement dans des actions d'émetteurs internationaux, des titres à taux fixe et variable ainsi que dans des instruments du marché monétaire. Le fonds utilise en outre des stratégies dérivatives.
Returns
Perf. glissante19/07/2024
Début d'année5,30
3 ans (annualisée)3,95
5 ans (annualisée)4,60
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Christoph-Arend Schmidt
30/09/2022
Klaus Kaldemorgen
02/05/2011
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Date de création
05/12/2017
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC31/05/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions44,310,0044,31
Obligations37,450,1637,29
Liquidités11,240,7510,49
Autres7,940,027,92
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis41,16
Eurozone39,86
Japon8,75
Europe - sauf Euro5,37
Asie - Pays Développés1,96
5 premiers secteurs%
Santé23,46
Services Financiers18,22
Technologie16,01
Services de Communication14,20
Industriels8,04
5 premières lignesSecteur%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%4,56
Germany (Federal Republic Of) 2.5%3,53
Alphabet Inc Class CServices de CommunicationServices de Communication3,48
Xtrackers IE Physical Gold ETC2,97
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,95
DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)