Uni-Global - Equities Europe AA-EUR

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Performance du fonds28/02/2023
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Uni-Global - Equities Europe AA-EUR
Fonds19,7-11,117,8-15,65,7
+/-Cat-4,9-9,9-5,2-2,3-2,7
+/-Ind-6,4-7,8-7,4-6,1-3,0
 
Vue d’Ensemble
VL
21/03/2023
 EUR 99,63
Évolution jour 1,27%
Catégorie Morningstar Actions Europe Gdes Cap. Mixte
ISIN LU1705548763
Actif du fonds (Mil)
16/03/2023
 EUR 394,92
Actif de la part (Mil)
16/03/2023
 EUR 17,46
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
22/02/2022
  1,88%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Uni-Global Equities Europe benefits from a solid team with strong credentials in active, low-risk investing, but the process has too many moving parts and has become increasingly complex, with recent modifications heightening timing and execution...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionAbove Average
Société de GestionAbove Average
ProcessAverage
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Uni-Global - Equities Europe AA-EUR
Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions européennes. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré.
Returns
Perf. glissante21/03/2023
Début d'année4,10
3 ans (annualisée)7,82
5 ans (annualisée)0,72
10 ans (annualisée)*4,13
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Alexei Jourovski
28/02/2012
Date de création
06/11/2017
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Europe NR EURMSCI Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Uni-Global - Equities Europe AA-EUR31/01/2023
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,990,0098,99
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,010,001,01
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone55,56
Europe - sauf Euro29,30
Royaume Uni14,36
Etats Unis0,78
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers20,72
Consommation Défensive17,53
Services de Communication15,08
Santé12,75
Industriels8,38
5 premières lignesSecteur%
CaixaBank SAServices FinanciersServices Financiers3,20
Assicurazioni GeneraliServices FinanciersServices Financiers3,03
Koninklijke KPN NVServices de CommunicationServices de Communication2,98
Swisscom AGServices de CommunicationServices de Communication2,94
Deutsche Boerse AGServices FinanciersServices Financiers2,81
Uni-Global - Equities Europe AA-EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2017-11-06. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Uni-Global Equities Europe SA-EUR (ISIN: LU0191819951), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)