Uni-Global - Equities Europe AA-EUR

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Performance du fonds30/04/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Uni-Global - Equities Europe AA-EUR
Fonds-11,117,8-15,69,33,3
+/-Cat-9,9-5,2-2,3-4,9-2,6
+/-Ind-8,2-7,7-5,9-6,5-3,5
 
Vue d’Ensemble
VL
24/05/2024
 EUR 112,33
Évolution jour -0,16%
Catégorie Morningstar Actions Europe Gdes Cap. Mixte
ISIN LU1705548763
Actif du fonds (Mil)
24/05/2024
 EUR 184,09
Actif de la part (Mil)
24/05/2024
 EUR 1,04
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
01/03/2024
  1,73%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report21/03/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Uni-Global Equities Europe benefits from a solid team with strong credentials in active, low-risk investing, but the process has too many moving parts and has become increasingly complex, with recent modifications heightening timing and execution...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Uni-Global - Equities Europe AA-EUR
Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions européennes. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré.
Returns
Perf. glissante24/05/2024
Début d'année7,34
3 ans (annualisée)2,51
5 ans (annualisée)2,14
10 ans (annualisée)*4,06
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Alexei Jourovski
28/02/2012
Date de création
06/11/2017
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Uni-Global - Equities Europe AA-EUR31/03/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,350,0097,35
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,650,002,65
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone53,85
Europe - sauf Euro29,41
Royaume Uni15,49
Etats Unis1,26
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers20,11
Consommation Défensive19,96
Santé15,64
Services de Communication14,28
Services Publics8,38
5 premières lignesSecteur%
SAP SETechnologieTechnologie3,81
Novartis AG Registered SharesSantéSanté3,60
Roche Holding AGSantéSanté3,47
Nestle SAConsommation DéfensiveConsommation Défensive2,96
Novo Nordisk A/S ADRSantéSanté2,72
Uni-Global - Equities Europe AA-EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2017-11-06. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Uni-Global Equities Europe SA-EUR (ISIN: LU0191819951), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)